LELON — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 10, 2023

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合併現金流量表

本資料由立隆電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,222,256 | 1,908,160 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,222,256 | 1,908,160 |
| 折舊費用 | 389,322 | 346,590 |
| 攤銷費用 | 4,534 | 5,614 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,737 | 2,012 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,791 | 22,109 |
| 利息費用 | 36,086 | 36,498 |
| 利息收入 | -54,907 | -20,511 |
| 股利收入 | -1,285 | -1,561 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -367 | 2,318 |
| 處分投資損失（利益） | 2,154 | 0 |
| 其他項目 | 17,221 | 7,974 |
| 收益費損項目合計 | 373,230 | 401,043 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -370,862 | -296,792 |
| 應收票據（增加）減少 | -50,240 | -60,352 |
| 應收帳款（增加）減少 | -72,732 | -23,054 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,192 | -801 |
| 存貨（增加）減少 | 325,794 | -271,134 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,581 | 28,940 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -43,524 | -228 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 48,226 | 29,766 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -153,949 | -593,655 |
| 合約負債增加（減少） | -243,724 | 135,901 |
| 應付票據增加（減少） | -11,597 | -4,521 |
| 應付帳款增加（減少） | 79,621 | 38,566 |
| 其他應付款增加（減少） | -147,647 | -71,995 |
| 其他流動負債增加（減少） | 52,124 | 19,440 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -938 | -852 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -272,161 | 116,539 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -426,110 | -477,116 |
| 調整項目合計 | -52,880 | -76,073 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,169,376 | 1,832,087 |
| 收取之利息 | 54,907 | 20,511 |
| 收取之股利 | 1,285 | 1,561 |
| 支付之利息 | -31,174 | -28,244 |
| 退還（支付）之所得稅 | -363,412 | -291,718 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 830,982 | 1,534,197 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 44,140 | 20,410 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 31,825 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -416,220 | -718,451 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 43,057 | 1,214 |
| 取得無形資產 | -146 | -1,154 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -140 |
| 預付設備款增加 | -47,384 | -177,685 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -344,728 | -875,806 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,954,937 | 3,255,632 |
| 短期借款減少 | -5,459,587 | -2,667,722 |
| 應付短期票券增加 | 410,699 | 490,721 |
| 應付短期票券減少 | -500,680 | -650,580 |
| 償還公司債 | -300 | -1,600 |
| 舉借長期借款 | 0 | 77,489 |
| 償還長期借款 | -130,467 | -312,499 |
| 存入保證金增加 | 18 | 735 |
| 租賃本金償還 | -6,071 | -7,077 |
| 發放現金股利 | -746,669 | -671,766 |
| 非控制權益變動 | 1,904 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -476,216 | -486,667 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,558 | 36,337 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,480 | 208,061 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,737,122 | 1,813,353 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,739,602 | 2,021,414 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,739,602 | 2,021,414 |