LEADTEK — Interim / Quarterly Report 2015

Feb 26, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,844 | -140,580 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,844 | -140,580 |
| 折舊費用 | 14,359 | 21,548 |
| 攤銷費用 | 12,132 | 15,120 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 481 | 7,301 |
| 利息費用 | 10,853 | 10,632 |
| 利息收入 | -716 | -742 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,828 | 1,296 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -147,652 | 422 |
| 非金融資產減損損失 | 6,247 | 12,148 |
| 收益費損項目合計 | -102,468 | 67,725 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,998 | 36,449 |
| 應收帳款（增加）減少 | 45,473 | -72,868 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,155 | 5,468 |
| 存貨（增加）減少 | -20,015 | -37,912 |
| 預付費用（增加）減少 | 1,437 | 3,210 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,363 | -8,539 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,080 | -2,323 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,021 | -76,515 |
| 應付帳款增加（減少） | 40,077 | -29,875 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,666 | 1,005 |
| 負債準備增加（減少） | 8,122 | -1,476 |
| 預收款項增加（減少） | 3,988 | 4,893 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,155 | -1,432 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,301 | 9,778 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 72,999 | -17,107 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 99,020 | -93,622 |
| 調整項目合計 | -3,448 | -25,897 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,396 | -166,477 |
| 收取之利息 | 716 | 745 |
| 支付之利息 | -11,282 | -10,056 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,481 | -312 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,349 | -176,100 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -17,500 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,707 | -10,221 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 222,699 | 294 |
| 存出保證金增加 | -4,404 | -5,618 |
| 取得無形資產 | -21,977 | -11,298 |
| 其他金融資產增加 | -3,420 | -24,168 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 6,000 |
| 預付設備款增加 | -2,130 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 514 |
| 其他預付款項增加 | -3,825 | -95,897 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 122,736 | -140,394 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 243,500 |
| 短期借款減少 | -153,445 | 0 |
| 舉借長期借款 | 31,765 | 60,740 |
| 償還長期借款 | -37,165 | -17,751 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,490 |
| 存入保證金減少 | -2,233 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 335 |
| 非控制權益變動 | 31,400 | 13,793 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -129,678 | 304,107 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,786 | 5,493 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,621 | -6,894 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 197,832 | 204,726 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 219,453 | 197,832 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 219,453 | 197,832 |