LEADTEK — Interim / Quarterly Report 2015

May 7, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 228,780 | 14.18 | 197,832 | 12.53 | 236,534 | 16.02 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 4,998 | 0.32 | 14,172 | 0.96 |
| 應收帳款淨額 | 194,844 | 12.08 | 219,901 | 13.93 | 166,062 | 11.25 |
| 其他應收款淨額 | 21,367 | 1.32 | 25,931 | 1.64 | 23,772 | 1.61 |
| 本期所得稅資產 | 177 | 0.01 | 206 | 0.01 | 153 | 0.01 |
| 存貨 | 545,118 | 33.79 | 446,009 | 28.24 | 453,793 | 30.73 |
| 預付款項 | 41,599 | 2.58 | 29,399 | 1.86 | 17,296 | 1.17 |
| 其他流動資產 | 51,892 | 3.22 | 50,925 | 3.22 | 35,311 | 2.39 |
| 流動資產合計 | 1,083,777 | 67.19 | 975,201 | 61.76 | 947,093 | 64.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 14,000 | 0.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,160 | 0.07 | 1,456 | 0.09 | 2,532 | 0.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 305,878 | 18.96 | 383,066 | 24.26 | 389,320 | 26.37 |
| 無形資產 | 17,415 | 1.08 | 21,867 | 1.38 | 20,312 | 1.38 |
| 遞延所得稅資產 | 10,002 | 0.62 | 10,002 | 0.63 | 9,894 | 0.67 |
| 其他非流動資產 | 180,822 | 11.21 | 187,550 | 11.88 | 107,442 | 7.28 |
| 非流動資產合計 | 529,277 | 32.81 | 603,941 | 38.24 | 529,500 | 35.86 |
| 資產總計 | 1,613,054 | 100.00 | 1,579,142 | 100.00 | 1,476,593 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 438,269 | 27.17 | 555,344 | 35.17 | 423,547 | 28.68 |
| 應付帳款 | 143,067 | 8.87 | 133,764 | 8.47 | 163,537 | 11.08 |
| 其他應付款 | 101,050 | 6.26 | 128,423 | 8.13 | 91,988 | 6.23 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 335 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 40,815 | 2.53 | 37,404 | 2.37 | 38,331 | 2.60 |
| 其他流動負債 | 110,562 | 6.85 | 100,749 | 6.38 | 55,612 | 3.77 |
| 流動負債合計 | 833,763 | 51.69 | 956,019 | 60.54 | 773,015 | 52.35 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,102 | 0.32 | 13,087 | 0.83 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 707 | 0.04 | 807 | 0.05 | 430 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 3,433 | 0.21 | 3,576 | 0.23 | 3,125 | 0.21 |
| 非流動負債合計 | 9,242 | 0.57 | 17,470 | 1.11 | 3,555 | 0.24 |
| 負債總計 | 843,005 | 52.26 | 973,489 | 61.65 | 776,570 | 52.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,071,746 | 66.44 | 1,071,746 | 67.87 | 1,071,746 | 72.58 |
| 股本合計 | 1,071,746 | 66.44 | 1,071,746 | 67.87 | 1,071,746 | 72.58 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 473 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 4,614 | 0.29 | 3,029 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 473 | 0.03 | 473 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 5,087 | 0.32 | 3,502 | 0.22 | 473 | 0.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -320,662 | -19.88 | -484,182 | -30.66 | -380,271 | -25.75 |
| 保留盈餘合計 | -320,662 | -19.88 | -484,182 | -30.66 | -380,271 | -25.75 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 3,341 | 0.21 | 3,775 | 0.24 | 2,207 | 0.15 |
| 其他權益合計 | 3,341 | 0.21 | 3,775 | 0.24 | 2,207 | 0.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 759,512 | 47.09 | 594,841 | 37.67 | 694,155 | 47.01 |
| 非控制權益 | 10,537 | 0.65 | 10,812 | 0.68 | 5,868 | 0.40 |
| 權益總計 | 770,049 | 47.74 | 605,653 | 38.35 | 700,023 | 47.41 |
| 負債及權益總計 | 1,613,054 | 100.00 | 1,579,142 | 100.00 | 1,476,593 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |