LEADTEK — Interim / Quarterly Report 2014

May 5, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -32,492 | -36,144 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -32,492 | -36,144 |
| 折舊費用 | 6,184 | 5,723 |
| 攤銷費用 | 1,203 | 1,258 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,818 | -72 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 205 |
| 利息費用 | 2,002 | 813 |
| 利息收入 | -353 | -108 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 219 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 469 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 16,542 | 7,819 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 10,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 27,275 | -13,819 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,939 | 60,060 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,318 | 25,714 |
| 存貨（增加）減少 | -45,507 | -86,990 |
| 預付費用（增加）減少 | 2,148 | -1,037 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,632 | -17,478 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 362 | 6,784 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -25,347 | -16,766 |
| 應付帳款增加（減少） | -102 | -38,407 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,930 | -14,505 |
| 負債準備增加（減少） | -667 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 1,624 | 8,550 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,977 | -6,319 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -219 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 161 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,052 | -50,739 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,399 | -67,505 |
| 調整項目合計 | -44,857 | -59,686 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -77,349 | -95,830 |
| 收取之利息 | 326 | 76 |
| 支付之利息 | -1,617 | -296 |
| 退還（支付）之所得稅 | -54 | -58 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -78,694 | -96,108 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,060 | -3,283 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 64 | 0 |
| 存出保證金減少 | 248 | 26 |
| 取得無形資產 | -291 | -9,047 |
| 處分無形資產 | 20 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -3,106 | -4,475 |
| 預付設備款增加 | 0 | -180 |
| 預付設備款減少 | 358 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -3,453 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,220 | -16,959 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 113,352 | 146,065 |
| 存入保證金增加 | 3,016 | 196 |
| 非控制權益變動 | 1,010 | 295 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 117,378 | 146,556 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 344 | 787 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,808 | 34,276 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 204,726 | 175,324 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 236,534 | 209,600 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 236,534 | 209,600 |