LEADTEK — Interim / Quarterly Report 2014

May 5, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 236,534 | 15.98 | 204,726 | 14.31 | 209,600 | 15.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,275 | 0.31 |
| 應收票據淨額 | 14,172 | 0.96 | 41,447 | 2.90 | 23,325 | 1.69 |
| 應收帳款淨額 | 166,062 | 11.22 | 154,363 | 10.79 | 150,260 | 10.88 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 712 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 23,772 | 1.61 | 30,803 | 2.15 | 6,805 | 0.49 |
| 當期所得稅資產 | 153 | 0.01 | 229 | 0.02 | 9 | 0.00 |
| 存貨 | 453,793 | 30.67 | 408,260 | 28.54 | 481,226 | 34.86 |
| 預付款項 | 17,296 | 1.17 | 24,083 | 1.68 | 38,176 | 2.77 |
| 其他流動資產 | 35,311 | 2.39 | 32,528 | 2.27 | 16,134 | 1.17 |
| 流動資產合計 | 947,093 | 64.00 | 896,439 | 62.68 | 930,522 | 67.40 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,485 | 0.47 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,000 | 0.14 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,532 | 0.17 | 2,751 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 389,320 | 26.31 | 394,983 | 27.62 | 403,643 | 29.24 |
| 無形資產 | 20,312 | 1.37 | 21,271 | 1.49 | 12,449 | 0.90 |
| 遞延所得稅資產 | 9,894 | 0.67 | 9,894 | 0.69 | 11,306 | 0.82 |
| 其他非流動資產 | 110,627 | 7.48 | 104,935 | 7.34 | 14,133 | 1.02 |
| 非流動資產合計 | 532,685 | 36.00 | 533,834 | 37.32 | 450,016 | 32.60 |
| 資產總額 | 1,479,778 | 100.00 | 1,430,273 | 100.00 | 1,380,538 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 423,547 | 28.62 | 310,195 | 21.69 | 241,778 | 17.51 |
| 應付帳款 | 163,537 | 11.05 | 163,639 | 11.44 | 218,010 | 15.79 |
| 其他應付款 | 91,988 | 6.22 | 127,068 | 8.88 | 60,034 | 4.35 |
| 負債準備－流動 | 38,331 | 2.59 | 38,399 | 2.68 | 41,622 | 3.01 |
| 其他流動負債 | 55,612 | 3.76 | 55,771 | 3.90 | 22,465 | 1.63 |
| 流動負債合計 | 773,015 | 52.24 | 695,072 | 48.60 | 583,909 | 42.30 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 430 | 0.03 | 372 | 0.03 | 604 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 3,125 | 0.21 | 367 | 0.03 | 4,496 | 0.33 |
| 非流動負債合計 | 3,555 | 0.24 | 739 | 0.05 | 5,100 | 0.37 |
| 負債總額 | 776,570 | 52.48 | 695,811 | 48.65 | 589,009 | 42.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,071,746 | 72.43 | 1,071,746 | 74.93 | 1,071,746 | 77.63 |
| 股本合計 | 1,071,746 | 72.43 | 1,071,746 | 74.93 | 1,071,746 | 77.63 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－員工認股權 | 473 | 0.03 | 473 | 0.03 | 473 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 473 | 0.03 | 473 | 0.03 | 473 | 0.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -377,086 | -25.48 | -345,700 | -24.17 | -287,229 | -20.81 |
| 保留盈餘合計 | -377,086 | -25.48 | -345,700 | -24.17 | -287,229 | -20.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 2,207 | 0.15 | 1,939 | 0.14 | 1,359 | 0.10 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,465 | 0.32 |
| 其他權益合計 | 2,207 | 0.15 | 1,939 | 0.14 | 5,824 | 0.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 697,340 | 47.12 | 728,458 | 50.93 | 790,814 | 57.28 |
| 非控制權益 | 5,868 | 0.40 | 6,004 | 0.42 | 715 | 0.05 |
| 權益總額 | 703,208 | 47.52 | 734,462 | 51.35 | 791,529 | 57.33 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |