Laster Tech — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由麗清公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,975 | 37,271 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 97,975 | 37,271 |
| 折舊費用 | 12,382 | 11,965 |
| 攤銷費用 | 476 | 309 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,812 | -1,771 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 731 | 82 |
| 利息費用 | 8,232 | 5,651 |
| 利息收入 | -3,787 | -4,568 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 172 | 42 |
| 收益費損項目合計 | 12,394 | 11,710 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 976 | 122 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,658 | -116,344 |
| 應收帳款（增加）減少 | 32,223 | -50,575 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -34,093 | 561 |
| 其他應收款（增加）減少 | 575 | -478 |
| 存貨（增加）減少 | 37,151 | -27,425 |
| 預付款項（增加）減少 | 260 | -18,705 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14 | 65 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 44 | 315 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,492 | -212,464 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -274 | -82 |
| 應付票據增加（減少） | -22 | -24 |
| 應付帳款增加（減少） | -181,507 | -83,683 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -24 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -48,729 | -32,640 |
| 負債準備增加（減少） | -3,644 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 441 | 2,255 |
| 其他流動負債增加（減少） | 149 | 194 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1 | 1 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -233,609 | -113,979 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -201,117 | -326,443 |
| 調整項目合計 | -188,723 | -314,733 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -90,748 | -277,462 |
| 收取之利息 | 3,930 | 4,655 |
| 支付之利息 | -7,722 | -7,648 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,273 | -2,512 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -102,813 | -282,967 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -450 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,490 | -17,091 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 56 | 0 |
| 存出保證金減少 | 147 | 100 |
| 取得無形資產 | -2,871 | -12 |
| 長期應收租賃款減少 | 4,245 | 5,435 |
| 其他金融資產增加 | -10,562 | -5,600 |
| 其他非流動資產增加 | -15,357 | -8,359 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,282 | -25,527 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 219,221 | 168,297 |
| 應付短期票券增加 | 59,890 | 3 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 279,111 | 168,300 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -66,455 | -7,245 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 78,561 | -147,439 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 278,411 | 399,388 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 356,972 | 251,949 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 356,972 | 251,949 |