Laster Tech — Interim / Quarterly Report 2016

Jul 27, 2016

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合併現金流量表

本資料由麗清公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,271 | 77,049 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,271 | 77,049 |
| 折舊費用 | 11,965 | 10,540 |
| 攤銷費用 | 309 | 271 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,771 | 221 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 82 | 23 |
| 利息費用 | 5,651 | 6,865 |
| 利息收入 | -4,568 | -4,605 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 42 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 11,710 | 13,315 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 122 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -116,344 | -175,076 |
| 應收帳款（增加）減少 | -50,575 | -4,273 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 561 | -19,028 |
| 其他應收款（增加）減少 | -478 | 2,566 |
| 存貨（增加）減少 | -27,425 | 33,287 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | -1 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,705 | -16,354 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 65 | -8 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 315 | 323 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -212,464 | -178,564 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -82 | -153 |
| 應付票據增加（減少） | -24 | 1 |
| 應付帳款增加（減少） | -83,683 | -38,505 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -544 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,640 | -10,431 |
| 預收款項增加（減少） | 2,255 | 1,371 |
| 其他流動負債增加（減少） | 194 | 787 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -113,979 | -47,474 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -326,443 | -226,038 |
| 調整項目合計 | -314,733 | -212,723 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -277,462 | -135,674 |
| 收取之利息 | 4,655 | 4,619 |
| 支付之利息 | -7,648 | -6,879 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,512 | -11,266 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -282,967 | -149,200 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,091 | -3,305 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,827 |
| 存出保證金減少 | 100 | 0 |
| 取得無形資產 | -12 | -862 |
| 長期應收租賃款減少 | 5,435 | 6,543 |
| 其他金融資產增加 | -5,600 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 4,159 |
| 其他非流動資產減少 | -8,359 | -2,300 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,527 | 2,408 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 168,297 | 142,379 |
| 應付短期票券增加 | 3 | 4,989 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,520 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 168,300 | 145,848 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,245 | -9,711 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -147,439 | -10,655 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 399,388 | 236,958 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 251,949 | 226,303 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 251,949 | 226,303 |