Laster Tech — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由麗清公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,224 | 108,649 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 87,224 | 108,649 |
| 折舊費用 | 21,284 | 21,024 |
| 攤銷費用 | 656 | 587 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -836 | -1,223 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 82 | 312 |
| 利息費用 | 11,693 | 13,347 |
| 利息收入 | -8,873 | -9,256 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -107 | -54 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 171 |
| 收益費損項目合計 | 23,899 | 24,908 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 122 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -31,896 | -137,890 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -14,535 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,594 | -51,126 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,029 | 5,892 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16 | 1,873 |
| 存貨（增加）減少 | -39,255 | 61,545 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | -4 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,251 | 4,068 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25 | -121 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 433 | 1,890 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -118,014 | -113,873 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -82 | -153 |
| 應付票據增加（減少） | 9,668 | 21 |
| 應付帳款增加（減少） | -133,678 | 47,716 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -16,211 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,687 | 1,563 |
| 預收款項增加（減少） | 1,227 | 540 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,643 | 2,976 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129,907 | 36,452 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -247,921 | -77,421 |
| 調整項目合計 | -224,022 | -52,513 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -136,798 | 56,136 |
| 收取之利息 | 9,132 | 9,212 |
| 支付之利息 | -13,700 | -13,595 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,804 | -32,511 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -157,170 | 19,242 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -5,030 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 4,859 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,270 | -8,938 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 363 | 291 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,839 |
| 存出保證金減少 | 116 | 0 |
| 取得無形資產 | -970 | -2,545 |
| 長期應收租賃款減少 | 8,843 | 8,280 |
| 其他金融資產增加 | -21,407 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 11,807 |
| 其他非流動資產增加 | -21,437 | -6,775 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -64,762 | 110 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 150,911 | 115,871 |
| 應付短期票券增加 | 2 | 4,990 |
| 舉借長期借款 | 60,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -2,860 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 210,913 | 118,001 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,555 | -990 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -47,574 | 136,363 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 399,388 | 236,958 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 351,814 | 373,321 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 351,814 | 373,321 |