Laster Tech — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

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合併現金流量表

本資料由麗清公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,649 | 21,414 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 108,649 | 21,414 |
| 折舊費用 | 21,024 | 18,627 |
| 攤銷費用 | 587 | 417 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,223 | 208 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 312 | 0 |
| 利息費用 | 13,347 | 8,349 |
| 利息收入 | -9,256 | -9,438 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,511 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -54 | 43 |
| 處分投資損失（利益） | 171 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 24,908 | 19,717 |
| 應收票據（增加）減少 | -137,890 | -47,840 |
| 應收帳款（增加）減少 | -51,126 | 67,853 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,892 | 7,714 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,873 | 1,615 |
| 存貨（增加）減少 | 61,545 | -44,251 |
| 預付費用（增加）減少 | -4 | 5 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,068 | -409 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -121 | -11 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,890 | 405 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -113,873 | -14,919 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -153 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 21 | 1 |
| 應付帳款增加（減少） | 47,716 | -8,440 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,211 | -16,366 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,563 | -2,865 |
| 預收款項增加（減少） | 540 | 29 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,976 | -11,165 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,452 | -38,806 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,421 | -53,725 |
| 調整項目合計 | -52,513 | -34,008 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 56,136 | -12,594 |
| 收取之利息 | 9,212 | 9,931 |
| 支付之利息 | -13,595 | -7,443 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,511 | -7,020 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,242 | -17,126 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -5,030 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 4,859 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,938 | -8,319 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 291 | 1 |
| 存出保證金增加 | -1,839 | -38 |
| 取得無形資產 | -2,545 | -77 |
| 長期應收租賃款減少 | 8,280 | 7,605 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -8,202 |
| 其他金融資產減少 | 11,807 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -6,775 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 839 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 110 | -8,191 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 115,871 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -64,392 |
| 應付短期票券增加 | 4,990 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,860 | -3,024 |
| 現金增資 | 0 | 85,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 118,001 | 17,584 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -990 | -1,056 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 136,363 | -8,789 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 236,958 | 147,323 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 373,321 | 138,534 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 373,321 | 138,534 |