Laster Tech — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 28, 2014

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合併現金流量表

本資料由麗清公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 107,107 | 39,116 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 107,107 | 39,116 |
| 折舊費用 | 32,075 | 25,692 |
| 攤銷費用 | 1,375 | 1,736 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,316 | 509 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,378 | -149 |
| 利息費用 | 11,967 | 8,103 |
| 利息收入 | -19,229 | -6,340 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,824 | 2 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,723 | -548 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -141 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,000 |
| 非金融資產減損損失 | 3,954 | 6,010 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 29,181 | 35,874 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,378 | 28,367 |
| 應收票據（增加）減少 | -139,924 | -19,999 |
| 應收帳款（增加）減少 | -116,076 | -68,736 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -40,843 | 5,948 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,439 | 1,621 |
| 存貨（增加）減少 | 63,628 | -80,379 |
| 預付費用（增加）減少 | -26 | -46 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,292 | 6,870 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 148 | -128 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -10,603 | -2,574 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -234,587 | -129,056 |
| 應付票據增加（減少） | -20 | 13 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,240 | 1,568 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -39,179 | 23,267 |
| 其他應付款增加（減少） | 26,763 | -5,697 |
| 預收款項增加（減少） | -1,235 | 1,003 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,339 | 3,710 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,908 | 23,864 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -193,679 | -105,192 |
| 調整項目合計 | -164,498 | -69,318 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -57,391 | -30,202 |
| 收取之利息 | 19,220 | 6,328 |
| 支付之利息 | -12,127 | -8,390 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,987 | -10,925 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -55,285 | -43,189 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -1,148 | -170 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 1,318 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 3,005 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,551 | -67,094 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,867 | 2,496 |
| 存出保證金增加 | -552 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,376 |
| 取得無形資產 | -1,853 | -1,776 |
| 長期應收租賃款增加 | -191,002 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 5,914 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -7,291 |
| 其他金融資產減少 | 5,996 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -5,944 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,171 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -223,869 | -59,369 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 271,318 | 99,639 |
| 應付短期票券增加 | 5,000 | -14 |
| 舉借長期借款 | 10,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,938 | -903 |
| 發放現金股利 | -10,037 | -14,760 |
| 現金增資 | 0 | 25,500 |
| 庫藏股票買回成本 | -4,636 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 5,101 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 274,808 | 109,462 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,731 | -5,359 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,385 | 1,545 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 141,938 | 140,393 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 147,323 | 141,938 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 147,323 | 141,938 |