Laster Tech — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 8, 2014

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合併現金流量表

本資料由麗清公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,414 | 77,294 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,414 | 77,294 |
| 折舊費用 | 18,627 | 17,146 |
| 攤銷費用 | 417 | 703 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 208 | 771 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2,378 |
| 利息費用 | 8,349 | 5,421 |
| 利息收入 | -9,438 | -9,700 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,511 | 195 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43 | 74 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 19,717 | 12,232 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 2,378 |
| 應收票據（增加）減少 | -47,840 | -46,043 |
| 應收帳款（增加）減少 | 67,853 | 86,302 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,714 | -9,815 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,615 | -7,780 |
| 存貨（增加）減少 | -44,251 | 25,164 |
| 預付費用（增加）減少 | 5 | -27 |
| 預付款項（增加）減少 | -409 | -11,719 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11 | 27 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 405 | -8,255 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,919 | 30,232 |
| 應付票據增加（減少） | 1 | 508 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,440 | 17,946 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,366 | -15,153 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,865 | 14,942 |
| 預收款項增加（減少） | 29 | 256 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,165 | 11,870 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,806 | 30,369 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -53,725 | 60,601 |
| 調整項目合計 | -34,008 | 72,833 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -12,594 | 150,127 |
| 收取之利息 | 9,931 | 9,254 |
| 支付之利息 | -7,443 | -6,183 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,020 | -529 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -17,126 | 152,669 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -1,148 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 0 | 170 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,319 | -8,287 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 499 |
| 存出保證金增加 | -38 | -48 |
| 取得無形資產 | -77 | -579 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -195,349 |
| 長期應收租賃款減少 | 7,605 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -8,202 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 12,182 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,740 |
| 其他非流動資產減少 | 839 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,191 | -194,300 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -64,392 | 97,662 |
| 償還長期借款 | -3,024 | -505 |
| 現金增資 | 85,000 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -4,636 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 5,101 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,584 | 97,622 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,056 | 2,344 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,789 | 58,335 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 147,323 | 141,938 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 138,534 | 200,273 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 138,534 | 200,273 |