Laster Tech — Annual Report 2016

Apr 29, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由麗清公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,522 | 127,242 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,522 | 127,242 |
| 折舊費用 | 46,297 | 38,309 |
| 攤銷費用 | 1,197 | 1,464 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,735 | 913 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 200 | 255 |
| 利息費用 | 26,446 | 16,979 |
| 利息收入 | -18,797 | -18,697 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,047 | 1,511 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -174 | -2 |
| 處分投資損失（利益） | 171 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 55,652 | 40,732 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -122 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -58,811 | -68,087 |
| 應收帳款（增加）減少 | -117,981 | -72,610 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,517 | 17,478 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,231 | -347 |
| 存貨（增加）減少 | 69,061 | -293,296 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 9 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,932 | -11,919 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -56 | -11 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,488 | 1,853 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,605 | -426,930 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -455 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 43 | 2 |
| 應付帳款增加（減少） | 233,362 | 148,745 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -106,460 | 85,447 |
| 其他應付款增加（減少） | 28,951 | 17,521 |
| 負債準備增加（減少） | 18,046 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 2,017 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 759 | -28,363 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 176,255 | 223,352 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,650 | -203,578 |
| 調整項目合計 | 133,302 | -162,846 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 217,824 | -35,604 |
| 收取之利息 | 16,084 | 18,790 |
| 支付之利息 | -25,102 | -15,619 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,821 | -20,979 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 162,985 | -53,412 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -5,030 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 4,859 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,697 | -22,502 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 956 | 226 |
| 存出保證金增加 | -1,969 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 363 |
| 取得無形資產 | -4,817 | -666 |
| 長期應收租賃款減少 | 21,665 | 15,474 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -25,207 |
| 其他金融資產減少 | 17,805 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -20,039 | -8,525 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,267 | -40,837 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -37,315 | 132,330 |
| 應付短期票券增加 | 14,977 | 3 |
| 償還長期借款 | -4,527 | -6,058 |
| 發放現金股利 | -16,555 | -16,555 |
| 現金增資 | 90,000 | 85,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,580 | 194,720 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,868 | -10,836 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 162,430 | 89,635 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 236,958 | 147,323 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 399,388 | 236,958 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 399,388 | 236,958 |