Laster Tech — Annual Report 2015

Apr 29, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由麗清公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 127,242 | 107,107 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 127,242 | 107,107 |
| 折舊費用 | 38,309 | 32,075 |
| 攤銷費用 | 1,464 | 1,375 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 913 | 1,316 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 255 | -2,378 |
| 利息費用 | 16,979 | 11,967 |
| 利息收入 | -18,697 | -19,229 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,511 | 1,824 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | -1,723 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,954 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 40,732 | 29,181 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 2,378 |
| 應收票據（增加）減少 | -68,087 | -139,924 |
| 應收帳款（增加）減少 | -72,610 | -116,076 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17,478 | -40,843 |
| 其他應收款（增加）減少 | -347 | 2,439 |
| 存貨（增加）減少 | -293,296 | 63,628 |
| 預付費用（增加）減少 | 9 | -26 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,919 | 4,292 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11 | 148 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,853 | -10,603 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -426,930 | -234,587 |
| 應付票據增加（減少） | 2 | -20 |
| 應付帳款增加（減少） | 148,745 | 32,240 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 85,447 | -39,179 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,521 | 26,763 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -1,235 |
| 其他流動負債增加（減少） | -28,363 | 22,339 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 223,352 | 40,908 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -203,578 | -193,679 |
| 調整項目合計 | -162,846 | -164,498 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -35,604 | -57,391 |
| 收取之利息 | 18,790 | 19,220 |
| 支付之利息 | -15,619 | -12,127 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,979 | -4,987 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -53,412 | -55,285 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -1,148 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 0 | 1,318 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,502 | -35,551 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 226 | 4,867 |
| 存出保證金增加 | 0 | -552 |
| 存出保證金減少 | 363 | 0 |
| 取得無形資產 | -666 | -1,853 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -191,002 |
| 長期應收租賃款減少 | 15,474 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -25,207 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 5,996 |
| 其他非流動資產增加 | -8,525 | -5,944 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,837 | -223,869 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 132,330 | 271,318 |
| 應付短期票券增加 | 3 | 5,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 10,000 |
| 償還長期借款 | -6,058 | -1,938 |
| 發放現金股利 | -16,555 | -10,037 |
| 現金增資 | 85,000 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -4,636 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 5,101 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 194,720 | 274,808 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,836 | 9,731 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 89,635 | 5,385 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 147,323 | 141,938 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 236,958 | 147,323 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 236,958 | 147,323 |