KYE — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 184,672 | 175,192 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 184,672 | 175,192 |
| 折舊費用 | 61,724 | 62,955 |
| 攤銷費用 | 10,086 | 17,019 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,882 | -1,824 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,713 | 0 |
| 利息費用 | 4,156 | 12,739 |
| 利息收入 | -8,954 | -15,743 |
| 股利收入 | -4,164 | -838 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,224 | 38,050 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 590 | -21,633 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 9,000 | -148,639 |
| 處分投資損失（利益） | -412 | -3,369 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 38,202 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 20,500 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,438 | 2,448 |
| 其他項目 | -48,636 | -73,605 |
| 收益費損項目合計 | 8,133 | -73,738 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 412 | 21,611 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,733 | 103,477 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,492 | 26,709 |
| 存貨（增加）減少 | -2,902 | 23,444 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,167 | 6,501 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,898 | 181,742 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,091 | -19,496 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,699 | 3,489 |
| 其他流動負債增加（減少） | 942 | -15,467 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -51 | -7,378 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,717 | -38,852 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -44,615 | 142,890 |
| 調整項目合計 | -36,482 | 69,152 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 148,190 | 244,344 |
| 收取之利息 | 8,993 | 15,491 |
| 收取之股利 | 4,164 | 838 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,488 | -19,008 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 158,859 | 241,665 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -34 | -44,460 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,005 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -196,939 | -39,425 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 155,417 |
| 存出保證金增加 | 3,938 | -2,244 |
| 取得投資性不動產 | -2,843 | -148,749 |
| 處分投資性不動產 | 26,851 | 1,150,895 |
| 長期應收租賃款減少 | 5,519 | 4,527 |
| 其他非流動資產增加 | -14,383 | -49,760 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -164,791 | 1,026,201 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -500,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -149,984 |
| 舉借長期借款 | 138,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -312,576 |
| 存入保證金增加 | 766 | -2,481 |
| 租賃本金償還 | -34,927 | -31,103 |
| 其他非流動負債增加 | 3 | -3 |
| 發放現金股利 | -93,815 | -46,908 |
| 庫藏股票買回成本 | -78,752 | 0 |
| 支付之利息 | -4,109 | -11,984 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -72,834 | -1,055,039 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,234 | -23,684 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -81,000 | 189,143 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,484,681 | 1,295,538 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,403,681 | 1,484,681 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,403,681 | 1,484,681 |