KYE — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 30, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 175,192 | 120,258 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 175,192 | 120,258 |
| 折舊費用 | 62,955 | 38,061 |
| 攤銷費用 | 17,019 | 9,354 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,824 | -97,607 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -348 |
| 利息費用 | 12,739 | 13,147 |
| 利息收入 | -15,743 | -15,100 |
| 股利收入 | -838 | -3,373 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 38,050 | 5,980 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -21,633 | 6 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -148,639 | 4,411 |
| 處分投資損失（利益） | -3,369 | -2,077 |
| 金融資產減損損失 | 38,202 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 20,500 | 22,011 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,448 | -2,197 |
| 其他項目 | -73,605 | 73,394 |
| 收益費損項目合計 | -73,738 | 45,662 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 21,611 | -16,176 |
| 應收帳款（增加）減少 | 103,477 | 10,373 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,709 | 176,583 |
| 存貨（增加）減少 | 23,444 | 15,573 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,501 | 30,757 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 181,742 | 217,110 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,496 | -53,482 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,489 | -35,118 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,467 | -36,109 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,378 | -788 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,852 | -125,497 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 142,890 | 91,613 |
| 調整項目合計 | 69,152 | 137,275 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 244,344 | 257,533 |
| 收取之利息 | 15,491 | 15,261 |
| 收取之股利 | 838 | 3,373 |
| 支付之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,008 | -44,442 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 241,665 | 231,725 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -44,460 | -318,857 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 143 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 10,645 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,154 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 6,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,425 | -5,990 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 155,417 | 2,164 |
| 存出保證金增加 | -2,244 | 2,226 |
| 取得投資性不動產 | -148,749 | -84,900 |
| 處分投資性不動產 | 1,150,895 | 55,567 |
| 長期應收租賃款減少 | 4,527 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -49,760 | -18,935 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,026,201 | -341,783 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -500,000 | 150,000 |
| 應付短期票券減少 | -149,984 | -149,871 |
| 償還長期借款 | -312,576 | -36,416 |
| 存入保證金減少 | -2,481 | -587 |
| 租賃本金償還 | -31,103 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -3 | 0 |
| 發放現金股利 | -46,908 | -70,800 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -62,028 |
| 取得子公司股權 | 0 | -11,559 |
| 支付之利息 | -11,984 | -12,996 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,055,039 | -194,257 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,684 | -13,034 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 189,143 | -317,349 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,295,538 | 1,612,887 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,484,681 | 1,295,538 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,484,681 | 1,295,538 |