KYE — Interim / Quarterly Report 2020

May 12, 2020

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合併現金流量表

本資料由昆盈公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,728 | 11,299 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,728 | 11,299 |
| 折舊費用 | 15,337 | 15,795 |
| 攤銷費用 | 3,228 | 3,866 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 126 | -370 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -471 |
| 利息費用 | 1,050 | 3,631 |
| 利息收入 | -3,648 | -3,980 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,729 | 6,045 |
| 處分投資損失（利益） | -217 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,543 | -1,981 |
| 其他項目 | -3,255 | -13,388 |
| 收益費損項目合計 | 15,807 | 9,147 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -12,581 | -87,089 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,063 | 65,424 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,898 | 3,533 |
| 存貨（增加）減少 | 59,679 | 33,037 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,413 | -17,087 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 55,646 | -2,182 |
| 應付帳款增加（減少） | -72,315 | -40,334 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,742 | -29,708 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,633 | -8,778 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -69 | -43 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -86,493 | -78,863 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,847 | -81,045 |
| 調整項目合計 | -15,040 | -71,898 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,688 | -60,599 |
| 收取之利息 | 3,497 | 3,949 |
| 退還（支付）之所得稅 | -86 | -18 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,099 | -56,668 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -44,460 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -172,533 | -1,845 |
| 存出保證金減少 | 51 | -3,021 |
| 取得投資性不動產 | -2,876 | -3,542 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,140 | 1,127 |
| 其他非流動資產增加 | 25,274 | -5,580 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -148,944 | -57,321 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 應付短期票券減少 | 0 | -103 |
| 舉借長期借款 | 138,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -6,907 |
| 存入保證金增加 | 0 | 580 |
| 租賃本金償還 | -8,972 | -6,808 |
| 庫藏股票買回成本 | -17,734 | 0 |
| 支付之利息 | -983 | -3,633 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 110,311 | -16,871 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,232 | 5,102 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,302 | -125,758 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,484,681 | 1,295,538 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,455,379 | 1,169,780 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,455,379 | 1,169,780 |