KYE — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,871 | 31,467 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,871 | 31,467 |
| 折舊費用 | 31,439 | 30,605 |
| 攤銷費用 | 6,262 | 7,969 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -66 | -445 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -614 |
| 利息費用 | 2,166 | 7,290 |
| 利息收入 | -6,928 | -8,380 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,615 | 20,561 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -49 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -217 | -749 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,525 | -1,381 |
| 其他項目 | -19,077 | -33,264 |
| 收益費損項目合計 | 19,620 | 21,592 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -12,339 | -130,193 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,239 | 84,967 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,852 | 2,295 |
| 存貨（增加）減少 | 72,254 | 31,146 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,191 | -15,745 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 70,815 | -27,530 |
| 應付帳款增加（減少） | -63,318 | -49,358 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,709 | -35,997 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,838 | 46,927 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -92 | 33 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -90,281 | -38,395 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,466 | -65,925 |
| 調整項目合計 | 154 | -44,333 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,025 | -12,866 |
| 收取之利息 | 6,736 | 8,287 |
| 退還（支付）之所得稅 | -187 | -7,370 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,574 | -11,949 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -33 | -44,460 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -153,435 | -1,925 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 61 | 0 |
| 存出保證金增加 | -745 | -3,714 |
| 取得投資性不動產 | -2,701 | -12,388 |
| 長期應收租賃款減少 | 2,285 | 2,255 |
| 其他非流動資產增加 | 25,313 | -10,704 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -129,255 | -70,936 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 應付短期票券減少 | 0 | -73 |
| 舉借長期借款 | 138,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -13,814 |
| 存入保證金增加 | -699 | 1,190 |
| 租賃本金償還 | -17,925 | -13,758 |
| 庫藏股票買回成本 | -65,453 | 0 |
| 支付之利息 | -2,128 | -7,323 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 51,795 | -33,778 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,452 | 8,270 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,434 | -108,393 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,484,681 | 1,295,538 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,467,247 | 1,187,145 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,467,247 | 1,187,145 |