KYE — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 11, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,572 | 57,190 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 136,572 | 57,190 |
| 折舊費用 | 46,698 | 45,049 |
| 攤銷費用 | 8,479 | 12,621 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,096 | -698 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -456 |
| 利息費用 | 3,240 | 10,706 |
| 利息收入 | -8,155 | -12,517 |
| 股利收入 | -4,164 | -838 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,068 | 27,769 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -13,269 |
| 處分投資損失（利益） | -411 | -1,838 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,953 | 115 |
| 其他項目 | -26,673 | -39,688 |
| 收益費損項目合計 | 20,019 | 26,956 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 411 | -123,586 |
| 應收帳款（增加）減少 | -81,657 | 8,284 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,844 | 5,749 |
| 存貨（增加）減少 | 32,254 | 39,027 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,303 | 19,019 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -69,451 | -51,507 |
| 應付帳款增加（減少） | 66,594 | 7,834 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,032 | -22,265 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,078 | -17,615 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -113 | 64 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,527 | -31,982 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,924 | -83,489 |
| 調整項目合計 | -1,905 | -56,533 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 134,667 | 657 |
| 收取之利息 | 8,047 | 12,361 |
| 收取之股利 | 4,164 | 838 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,552 | -7,801 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 144,326 | 6,055 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -33 | -44,460 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,455 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -163,613 | -2,508 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 66 | 0 |
| 存出保證金增加 | 2,063 | -1,823 |
| 取得投資性不動產 | -2,901 | -176,562 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 188,304 |
| 長期應收租賃款減少 | 3,429 | 3,388 |
| 其他非流動資產增加 | 24,142 | -17,520 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -125,392 | -51,181 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 應付短期票券減少 | 0 | -26 |
| 舉借長期借款 | 138,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -99,105 |
| 存入保證金增加 | 767 | 1,190 |
| 租賃本金償還 | -26,792 | -20,984 |
| 其他非流動負債增加 | 1 | -2 |
| 發放現金股利 | -93,815 | -46,908 |
| 庫藏股票買回成本 | -78,752 | 0 |
| 支付之利息 | -3,203 | -10,739 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -63,794 | -176,574 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,464 | 8,399 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -43,396 | -213,301 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,484,681 | 1,295,538 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,441,285 | 1,082,237 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,441,285 | 1,082,237 |