KYE — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,258 | 47,166 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 120,258 | 47,166 |
| 折舊費用 | 38,061 | 47,115 |
| 攤銷費用 | 9,354 | 18,124 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -97,607 | -5,841 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -348 | -828 |
| 利息費用 | 13,147 | 12,264 |
| 利息收入 | -15,100 | -11,200 |
| 股利收入 | -3,373 | -1,497 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,980 | 8,713 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | -11 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 4,411 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -2,077 | -300,141 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 237,525 |
| 非金融資產減損損失 | 95,405 | 25,444 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,197 | -979 |
| 其他項目 | 0 | -19,234 |
| 收益費損項目合計 | 45,662 | 9,454 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -16,176 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,478 | 2,464 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,895 | 149,952 |
| 其他應收款（增加）減少 | 176,583 | -171,662 |
| 存貨（增加）減少 | 15,573 | 105,083 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,757 | -17,981 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -11,844 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 217,110 | 56,012 |
| 應付帳款增加（減少） | -53,482 | -158,247 |
| 其他應付款增加（減少） | -35,118 | -153,892 |
| 其他流動負債增加（減少） | -36,109 | -15,640 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -788 | -22,200 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -125,497 | -349,979 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 91,613 | -293,967 |
| 調整項目合計 | 137,275 | -284,513 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 257,533 | -237,347 |
| 收取之利息 | 15,261 | 11,200 |
| 收取之股利 | 3,373 | 8,397 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,442 | -28,236 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 231,725 | -245,986 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -318,857 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 143 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 10,645 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,154 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -4,477 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 48,428 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -97,787 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 336,494 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,561 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -47,770 |
| 處分採用權益法之投資 | 6,000 | 21,531 |
| 預付投資款增加 | 0 | -4,407 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,990 | -10,114 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,164 | 451 |
| 存出保證金增加 | 2,226 | -3,301 |
| 取得投資性不動產 | -84,900 | -3,800 |
| 處分投資性不動產 | 55,567 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -18,935 | -20,636 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -341,783 | 218,173 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 150,000 | 75,000 |
| 應付短期票券增加 | -149,871 | -19,967 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -36,416 | -35,243 |
| 存入保證金增加 | -587 | -695 |
| 發放現金股利 | -70,800 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -62,028 | -202,827 |
| 取得子公司股權 | -11,559 | 0 |
| 支付之利息 | -12,996 | -12,322 |
| 非控制權益變動 | 0 | -2,845 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -194,257 | -98,899 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,034 | -34,036 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -317,349 | -160,748 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,612,887 | 1,773,635 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,295,538 | 1,612,887 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,295,538 | 1,612,887 |