KYE — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,467 | 93,884 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,467 | 93,884 |
| 折舊費用 | 30,605 | 19,209 |
| 攤銷費用 | 7,969 | 4,293 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -445 | -82,393 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -614 | 0 |
| 利息費用 | 7,290 | 6,578 |
| 利息收入 | -8,380 | -7,236 |
| 股利收入 | 0 | -2,176 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,561 | 1,735 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -2,177 |
| 處分投資損失（利益） | -749 | -216 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 579 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,381 | -7,921 |
| 其他項目 | -33,264 | 56,061 |
| 收益費損項目合計 | 21,592 | -13,664 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -130,193 | -45,930 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,620 | 2,179 |
| 應收帳款（增加）減少 | 88,587 | -213 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,295 | 179,565 |
| 存貨（增加）減少 | 31,146 | 24,343 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,745 | 5,030 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -27,530 | 164,974 |
| 應付帳款增加（減少） | -49,358 | -91,312 |
| 其他應付款增加（減少） | -35,997 | -28,988 |
| 其他流動負債增加（減少） | 46,927 | -42,985 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 33 | -257 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,395 | -163,542 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,925 | 1,432 |
| 調整項目合計 | -44,333 | -12,232 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -12,866 | 81,652 |
| 收取之利息 | 8,287 | 7,250 |
| 收取之股利 | 0 | 2,176 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,370 | -28,663 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -11,949 | 62,415 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -44,460 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,153 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,925 | -3,396 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,177 |
| 存出保證金減少 | -3,714 | 1,730 |
| 取得投資性不動產 | -12,388 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 2,255 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -10,704 | -26,217 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,936 | -15,553 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -50,000 |
| 應付短期票券增加 | -73 | -99,933 |
| 償還長期借款 | -13,814 | -17,796 |
| 存入保證金增加 | 1,190 | 1,060 |
| 租賃本金償還 | -14,546 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -62,028 |
| 取得子公司股權 | 0 | -11,559 |
| 支付之利息 | -6,535 | -6,565 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,778 | -246,821 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,270 | 5,214 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -108,393 | -194,745 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,295,538 | 1,612,887 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,187,145 | 1,418,142 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,187,145 | 1,418,142 |