KST — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由健和興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 558,966 | 540,619 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 558,966 | 540,619 |
| 折舊費用 | 85,713 | 81,618 |
| 攤銷費用 | 1,795 | 1,879 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 558 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,544 | -991 |
| 利息費用 | 8,138 | 7,966 |
| 利息收入 | -34,480 | -29,985 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 574 | -57 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -3,077 |
| 處分投資損失（利益） | -2,643 | -4,927 |
| 其他項目 | -728 | -4,882 |
| 收益費損項目合計 | 61,913 | 48,102 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,655 | -13,005 |
| 應收帳款（增加）減少 | -77,861 | -53,914 |
| 存貨（增加）減少 | -131,973 | -140,167 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,609 | -9,771 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -45,287 | -24,318 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 140,656 | 405,144 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,201 | 163,969 |
| 合約負債增加（減少） | 21,306 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 1,154 | -5,923 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,557 | -15,307 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,046 | -17,117 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,155 | -7,914 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,126 | -46,261 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -50,075 | 117,708 |
| 調整項目合計 | 11,838 | 165,810 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 570,804 | 706,429 |
| 收取之利息 | 34,480 | 29,985 |
| 退還（支付）之所得稅 | -171,173 | -135,126 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 434,111 | 601,288 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -149,400 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,065 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,712 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 22,901 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 441 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 12,260 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,201 | -76,054 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,261 | 57 |
| 取得無形資產 | -2,555 | -2,107 |
| 其他非流動資產增加 | -25,535 | -38,999 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -248,495 | -77,789 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 119,708 | -61,967 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -40,518 | -45,950 |
| 其他非流動負債減少 | -1,408 | -9,096 |
| 發放現金股利 | -280,179 | -233,483 |
| 支付之利息 | -8,158 | -7,937 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -210,555 | -258,433 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,053 | -12,807 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -55,992 | 252,259 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,308,205 | 1,982,493 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,252,213 | 2,234,752 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,252,213 | 2,234,752 |