KST — Interim / Quarterly Report 2026

May 15, 2026

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由健和興公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,680 | 106,554 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 120,680 | 106,554 |
| 折舊費用 | 27,155 | 28,220 |
| 攤銷費用 | 865 | 1,131 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 158 | 219 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,358 | -2,912 |
| 利息費用 | 3,289 | 3,807 |
| 利息收入 | -7,647 | -7,919 |
| 股利收入 | -85 | -16 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,252 | 4,180 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,373 | 71 |
| 處分投資損失（利益） | -194 | 709 |
| 其他項目 | 32,609 | 6,306 |
| 收益費損項目合計 | 79,133 | 33,796 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -141,960 | -148,225 |
| 應收票據（增加）減少 | 27,294 | -40,262 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,986 | 99,435 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,856 | 9,075 |
| 存貨（增加）減少 | -303,162 | 13,936 |
| 預付款項（增加）減少 | -28,171 | -4,437 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,183 | -889 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -451,052 | -71,367 |
| 合約負債增加（減少） | 7,548 | 4,840 |
| 應付票據增加（減少） | -119 | -916 |
| 應付帳款增加（減少） | 121,154 | -65,105 |
| 其他應付款增加（減少） | -58,391 | -82,641 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,394 | 142 |
| 其他營業負債增加（減少） | -150 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 68,648 | -143,680 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -382,404 | -215,047 |
| 調整項目合計 | -303,271 | -181,251 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -182,591 | -74,697 |
| 收取之利息 | 6,861 | 9,112 |
| 收取之股利 | 85 | 16 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,654 | -18,422 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -184,299 | -83,991 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 12,880 | 32,740 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,990 | -30,383 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 63,716 | 1,246 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,857 |
| 其他非流動資產增加 | -16,259 | -472 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 48,347 | 274 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 350,000 | 150,000 |
| 短期借款減少 | -300,000 | -150,000 |
| 償還長期借款 | -64,998 | -67,986 |
| 租賃本金償還 | -1,044 | -820 |
| 支付之利息 | -3,252 | -3,821 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,294 | -72,627 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,634 | 6,938 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -146,612 | -149,406 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,396,218 | 2,876,550 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,249,606 | 2,727,144 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,249,606 | 2,727,144 |