KST — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 15, 2016

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合併現金流量表

本資料由健和興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 360,524 | 401,173 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 360,524 | 401,173 |
| 折舊費用 | 103,621 | 104,714 |
| 攤銷費用 | 2,069 | 1,953 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 418 | 850 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -741 | 2,466 |
| 利息費用 | 6,375 | 8,698 |
| 利息收入 | -10,944 | -13,069 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -2,924 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -58 | 4 |
| 處分投資損失（利益） | -2,201 | -4,069 |
| 其他項目 | -427 | 348 |
| 收益費損項目合計 | 98,112 | 98,971 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,540 | 14,698 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,554 | 5,876 |
| 存貨（增加）減少 | 27,706 | 48,829 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,362 | -9,839 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,408 | -18,795 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 140,707 | -37,406 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 195,169 | 3,363 |
| 應付票據增加（減少） | 1,671 | 207 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,022 | -2,312 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,042 | -29,672 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,763 | -4,112 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 414 | -35,889 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 195,583 | -32,526 |
| 調整項目合計 | 293,695 | 66,445 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 654,219 | 467,618 |
| 收取之利息 | 10,944 | 13,069 |
| 退還（支付）之所得稅 | -113,177 | -97,116 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 551,986 | 383,571 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -9,181 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 25,439 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,750 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,289 | -42,973 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 58 | 84 |
| 存出保證金增加 | 55 | -87 |
| 取得無形資產 | -1,812 | -3,656 |
| 預付設備款增加 | -10,786 | -19,096 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,955 | -42,039 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 117,305 | 263,020 |
| 舉借長期借款 | 129,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -116,329 | -33,263 |
| 其他非流動負債減少 | -336 | 0 |
| 發放現金股利 | -155,655 | -153,966 |
| 取得子公司股權 | 0 | -7,938 |
| 支付之利息 | -6,267 | -8,371 |
| 非控制權益變動 | 2,847 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -29,435 | 59,482 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53,606 | 15,901 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 409,990 | 416,915 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,509,381 | 1,125,093 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,919,371 | 1,542,008 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,919,371 | 1,542,008 |