KST — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由健和興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 540,619 | 360,524 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 540,619 | 360,524 |
| 折舊費用 | 81,618 | 103,621 |
| 攤銷費用 | 1,879 | 2,069 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 558 | 418 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -991 | -741 |
| 利息費用 | 7,966 | 6,375 |
| 利息收入 | -29,985 | -10,944 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -57 | -58 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -3,077 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -4,927 | -2,201 |
| 其他項目 | -4,882 | -427 |
| 收益費損項目合計 | 48,102 | 98,112 |
| 應收票據（增加）減少 | -13,005 | 16,540 |
| 應收帳款（增加）減少 | -53,914 | -7,554 |
| 存貨（增加）減少 | -140,167 | 27,706 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,771 | 8,362 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,318 | 9,408 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 405,144 | 130,926 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 163,969 | 185,388 |
| 應付票據增加（減少） | -5,923 | 1,671 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,307 | 8,022 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,117 | -21,042 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,914 | 11,763 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -46,261 | 414 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 117,708 | 185,802 |
| 調整項目合計 | 165,810 | 283,914 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 706,429 | 644,438 |
| 收取之利息 | 29,985 | 10,944 |
| 退還（支付）之所得稅 | -135,126 | -113,177 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 601,288 | 542,205 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 3,712 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -9,181 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 22,901 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 441 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 12,260 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,054 | -37,289 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 57 | 58 |
| 取得無形資產 | -2,107 | -1,812 |
| 其他非流動資產增加 | -38,999 | -950 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -77,789 | -49,174 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -61,967 | 117,305 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 129,000 |
| 償還長期借款 | -45,950 | -116,329 |
| 其他非流動負債減少 | -9,096 | -336 |
| 發放現金股利 | -233,483 | -155,655 |
| 支付之利息 | -7,937 | -6,267 |
| 非控制權益變動 | 0 | 2,847 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -258,433 | -29,435 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,807 | -53,606 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 252,259 | 409,990 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,982,493 | 1,509,381 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,234,752 | 1,919,371 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,234,752 | 1,919,371 |