KST — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由健和興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,178 | 92,081 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 104,178 | 92,081 |
| 折舊費用 | 35,469 | 35,260 |
| 攤銷費用 | 708 | 672 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 850 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -537 | 190 |
| 利息費用 | 2,099 | 2,696 |
| 利息收入 | -3,819 | -3,783 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -1,253 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 15 |
| 處分投資損失（利益） | -839 | -759 |
| 其他項目 | 5,096 | 224 |
| 收益費損項目合計 | 38,177 | 34,112 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,981 | 18,910 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,205 | 38,693 |
| 存貨（增加）減少 | 26,365 | 27,810 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,512 | -11,834 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,791 | 6,511 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -37,334 | 43,830 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 47,520 | 123,920 |
| 應付票據增加（減少） | -3,051 | -1,905 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,988 | -30,539 |
| 其他應付款增加（減少） | -58,980 | 12,231 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,753 | -201 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,266 | -20,414 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,746 | 103,506 |
| 調整項目合計 | 16,431 | 137,618 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 120,609 | 229,699 |
| 收取之利息 | 3,819 | 3,783 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,512 | -14,413 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 114,916 | 219,069 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -9,151 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 20,299 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,750 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,529 | -19,870 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10 |
| 存出保證金增加 | 0 | -674 |
| 存出保證金減少 | 52 | 0 |
| 取得無形資產 | -782 | -412 |
| 預付設備款增加 | -5,051 | -4,298 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,461 | -6,695 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 9,441 |
| 短期借款減少 | -174,967 | 0 |
| 償還長期借款 | -7,109 | -11,150 |
| 其他非流動負債減少 | -94 | 0 |
| 支付之利息 | -2,074 | -2,226 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -184,244 | -3,935 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,822 | -8,155 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -109,611 | 200,284 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,509,381 | 1,125,093 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,399,770 | 1,325,377 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,399,770 | 1,325,377 |