KST — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由健和興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 247,230 | 224,248 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 247,230 | 224,248 |
| 折舊費用 | 69,978 | 68,338 |
| 攤銷費用 | 1,421 | 1,296 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 341 | 850 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -357 | 853 |
| 利息費用 | 3,893 | 5,193 |
| 利息收入 | -7,178 | -8,276 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -1,802 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -48 | 15 |
| 處分投資損失（利益） | -1,818 | -2,436 |
| 其他項目 | -184 | 128 |
| 收益費損項目合計 | 66,048 | 64,159 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,357 | 20,498 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,216 | -4,491 |
| 存貨（增加）減少 | 13,673 | 59,224 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,724 | -3,129 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,442 | -21,964 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 129,115 | 223,817 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 169,095 | 273,955 |
| 應付票據增加（減少） | -1,505 | -2,023 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,824 | 7,403 |
| 其他應付款增加（減少） | -36,450 | -23,952 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,897 | -1,677 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,234 | -20,249 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 149,861 | 253,706 |
| 調整項目合計 | 215,909 | 317,865 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 463,139 | 542,113 |
| 收取之利息 | 7,178 | 8,276 |
| 退還（支付）之所得稅 | -67,949 | -63,696 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 402,368 | 486,693 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -9,151 | -221,050 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,750 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,565 | -36,281 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48 | 75 |
| 存出保證金增加 | 0 | -761 |
| 存出保證金減少 | 81 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,815 | -649 |
| 預付設備款增加 | -9,341 | -6,914 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,743 | -267,330 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -134,954 | 303,558 |
| 償還長期借款 | -14,222 | -20,657 |
| 其他非流動負債減少 | -215 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -7,938 |
| 支付之利息 | -3,681 | -4,664 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -153,072 | 270,299 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,111 | -18,844 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 176,442 | 470,818 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,509,381 | 1,125,093 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,685,823 | 1,595,911 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,685,823 | 1,595,911 |