KST — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

本資料由健和興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 537,835 | 423,317 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 537,835 | 423,317 |
| 折舊費用 | 138,287 | 134,965 |
| 攤銷費用 | 2,811 | 3,168 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,839 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,368 | -20,465 |
| 利息費用 | 12,471 | 21,438 |
| 利息收入 | -15,236 | -10,677 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,788 | 4,062 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -118 | -1 |
| 處分投資損失（利益） | -2,674 | -4,164 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 12,499 |
| 其他項目 | -8,383 | 5,103 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 122,841 | 145,928 |
| 應收票據（增加）減少 | -20,467 | 575 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,031 | -87,496 |
| 存貨（增加）減少 | -102,528 | 23,330 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,313 | -1,903 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,307 | 2,804 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -146,886 | -144,240 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -289,532 | -206,930 |
| 應付票據增加（減少） | 2,177 | -4,997 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,500 | -3,783 |
| 其他應付款增加（減少） | 48,112 | -952 |
| 其他流動負債增加（減少） | -42,149 | 52,801 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,640 | 43,069 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -283,892 | -163,861 |
| 調整項目合計 | -161,051 | -17,933 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 376,784 | 405,384 |
| 收取之利息 | 15,236 | 10,677 |
| 退還（支付）之所得稅 | -113,859 | -83,327 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 278,161 | 332,734 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -5,941 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 3,816 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -71,250 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -11,357 |
| 預付投資款增加 | 0 | -71,250 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,810 | -97,658 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 452 | 10,736 |
| 存出保證金增加 | -390 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,748 |
| 取得無形資產 | -3,011 | -838 |
| 預付設備款增加 | -7,460 | -95,625 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -135,410 | -260,428 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -58,156 | -127,488 |
| 償還公司債 | 0 | -25,538 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 188,000 |
| 償還長期借款 | -48,291 | -183,954 |
| 存入保證金增加 | 50 | 0 |
| 發放現金股利 | -151,382 | -97,466 |
| 支付之利息 | -8,906 | -10,367 |
| 非控制權益變動 | 1,684 | -14,016 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -215,001 | -270,829 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,505 | 30,808 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,745 | -167,715 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,174,838 | 1,342,553 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,125,093 | 1,174,838 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,125,093 | 1,174,838 |