KST — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併現金流量表

本資料由健和興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,081 | 136,815 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 92,081 | 136,815 |
| 折舊費用 | 35,260 | 33,927 |
| 攤銷費用 | 672 | 786 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 850 | 1,840 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 190 | -2,183 |
| 利息費用 | 2,696 | 3,838 |
| 利息收入 | -3,783 | -2,998 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,253 | 350 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | -209 |
| 處分投資損失（利益） | -759 | -1,068 |
| 其他項目 | 224 | -3,239 |
| 收益費損項目合計 | 34,112 | 31,044 |
| 應收票據（增加）減少 | 18,910 | 16,921 |
| 應收帳款（增加）減少 | 38,693 | 21,975 |
| 存貨（增加）減少 | 27,810 | -42,662 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,834 | -924 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,511 | -17,488 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 43,830 | -93,973 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 123,920 | -116,151 |
| 應付票據增加（減少） | -1,905 | -1,201 |
| 應付帳款增加（減少） | -30,539 | 2,860 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,231 | -24,184 |
| 其他流動負債增加（減少） | -201 | -16,024 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,414 | -38,549 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 103,506 | -154,700 |
| 調整項目合計 | 137,618 | -123,656 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 229,699 | 13,159 |
| 收取之利息 | 3,783 | 2,998 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,413 | -10,484 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 219,069 | 5,673 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -8,709 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 20,299 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,750 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,870 | -4,530 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 301 |
| 存出保證金增加 | -674 | 172 |
| 取得無形資產 | -412 | -1,654 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -4,298 | -9,729 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,695 | -24,149 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,441 | 129,648 |
| 償還長期借款 | -11,150 | -12,379 |
| 支付之利息 | -2,226 | -2,051 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,935 | 115,218 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,155 | -2,644 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 200,284 | 94,098 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,125,093 | 1,174,838 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,325,377 | 1,268,936 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,325,377 | 1,268,936 |