KST — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由健和興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,325,377 | 26.79 | 1,125,093 | 22.96 | 1,268,936 | 26.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 684,131 | 13.83 | 726,073 | 14.82 | 667,105 | 13.76 |
| 以成本衡量之金融資產－流動淨額 | 142,500 | 2.88 | 142,500 | 2.91 | 71,250 | 1.47 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 5,140 | 0.10 | 25,439 | 0.52 | 28,207 | 0.58 |
| 應收票據淨額 | 98,260 | 1.99 | 117,170 | 2.39 | 79,782 | 1.65 |
| 應收帳款淨額 | 438,139 | 8.86 | 477,682 | 9.75 | 453,675 | 9.36 |
| 存貨 | 925,491 | 18.71 | 953,525 | 19.46 | 888,515 | 18.32 |
| 預付款項 | 57,179 | 1.16 | 45,345 | 0.93 | 43,151 | 0.89 |
| 其他流動資產 | 26,245 | 0.53 | 32,756 | 0.67 | 36,937 | 0.76 |
| 流動資產合計 | 3,702,462 | 74.85 | 3,645,583 | 74.40 | 3,537,558 | 72.95 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,547 | 0.05 | 2,575 | 0.05 | 3,596 | 0.07 |
| 採用權益法之投資淨額 | 28,774 | 0.58 | 26,002 | 0.53 | 20,927 | 0.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,128,530 | 22.81 | 1,138,857 | 23.24 | 1,180,533 | 24.34 |
| 無形資產 | 5,439 | 0.11 | 5,722 | 0.12 | 5,943 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 26,712 | 0.54 | 26,681 | 0.54 | 28,329 | 0.58 |
| 其他非流動資產 | 52,135 | 1.05 | 54,879 | 1.12 | 72,552 | 1.50 |
| 非流動資產合計 | 1,244,137 | 25.15 | 1,254,716 | 25.60 | 1,311,880 | 27.05 |
| 資產總計 | 4,946,599 | 100.00 | 4,900,299 | 100.00 | 4,849,438 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 97,267 | 1.97 | 87,826 | 1.79 | 275,630 | 5.68 |
| 應付票據 | 4,344 | 0.09 | 6,249 | 0.13 | 2,871 | 0.06 |
| 應付帳款 | 33,513 | 0.68 | 64,052 | 1.31 | 69,412 | 1.43 |
| 其他應付款 | 238,740 | 4.83 | 226,527 | 4.62 | 154,254 | 3.18 |
| 本期所得稅負債 | 69,975 | 1.41 | 66,752 | 1.36 | 71,955 | 1.48 |
| 其他流動負債 | 183,169 | 3.70 | 222,039 | 4.53 | 203,210 | 4.19 |
| 流動負債合計 | 627,008 | 12.68 | 673,445 | 13.74 | 777,332 | 16.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 236,281 | 4.78 | 244,700 | 4.99 | 309,005 | 6.37 |
| 遞延所得稅負債 | 143,051 | 2.89 | 156,056 | 3.18 | 131,113 | 2.70 |
| 其他非流動負債 | 337 | 0.01 | 337 | 0.01 | 287 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 379,669 | 7.68 | 401,093 | 8.19 | 440,405 | 9.08 |
| 負債總計 | 1,006,677 | 20.35 | 1,074,538 | 21.93 | 1,217,737 | 25.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,539,659 | 31.13 | 1,526,090 | 31.14 | 1,524,887 | 31.44 |
| 股本合計 | 1,539,659 | 31.13 | 1,526,090 | 31.14 | 1,524,887 | 31.44 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 560,755 | 11.34 | 528,936 | 10.79 | 503,889 | 10.39 |
| 資本公積－合併溢額 | 352 | 0.01 | 352 | 0.01 | 352 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 9,836 | 0.20 | 9,836 | 0.20 | 9,907 | 0.20 |
| 資本公積－認股權 | 9,168 | 0.19 | 16,518 | 0.34 | 23,274 | 0.48 |
| 資本公積合計 | 580,111 | 11.73 | 555,642 | 11.34 | 537,422 | 11.08 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 355,005 | 7.18 | 355,005 | 7.24 | 323,780 | 6.68 |
| 特別盈餘公積 | 32,868 | 0.66 | 32,868 | 0.67 | 32,868 | 0.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,387,775 | 28.06 | 1,302,631 | 26.58 | 1,215,667 | 25.07 |
| 保留盈餘合計 | 1,775,648 | 35.90 | 1,690,504 | 34.50 | 1,572,315 | 32.42 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 31,221 | 0.63 | 40,590 | 0.83 | 11,369 | 0.23 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,300 | 0.03 | 1,328 | 0.03 | 2,349 | 0.05 |
| 其他權益合計 | 32,521 | 0.66 | 41,918 | 0.86 | 13,718 | 0.28 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -23,920 | -0.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,927,939 | 79.41 | 3,814,154 | 77.84 | 3,624,422 | 74.74 |
| 非控制權益 | 11,983 | 0.24 | 11,607 | 0.24 | 7,279 | 0.15 |
| 權益總計 | 3,939,922 | 79.65 | 3,825,761 | 78.07 | 3,631,701 | 74.89 |
| 負債及權益總計 | 4,946,599 | 100.00 | 4,900,299 | 100.00 | 4,849,438 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 1,107,000 | |