KST — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由健和興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 224,248 | 274,921 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 224,248 | 274,921 |
| 折舊費用 | 68,338 | 67,648 |
| 攤銷費用 | 1,296 | 1,518 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 850 | 1,840 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 853 | -2,376 |
| 利息費用 | 5,193 | 6,881 |
| 利息收入 | -8,276 | -6,689 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,802 | 331 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | -106 |
| 處分投資損失（利益） | -2,436 | -1,948 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 128 | -8,630 |
| 收益費損項目合計 | 64,159 | 58,469 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,498 | 335 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,491 | -4,977 |
| 存貨（增加）減少 | 59,224 | -62,818 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,129 | 399 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,964 | -36,259 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 223,817 | -14,638 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 273,955 | -117,958 |
| 應付票據增加（減少） | -2,023 | -930 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,403 | 13,593 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,952 | 2,325 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,677 | -17,999 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,249 | -3,011 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 253,706 | -120,969 |
| 調整項目合計 | 317,865 | -62,500 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 542,113 | 212,421 |
| 收取之利息 | 8,276 | 6,689 |
| 退還（支付）之所得稅 | -63,696 | -68,165 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 486,693 | 150,945 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -221,050 | -29,281 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,750 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,281 | -33,019 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 75 | 353 |
| 存出保證金增加 | -761 | -497 |
| 取得無形資產 | -649 | -1,654 |
| 預付設備款增加 | -6,914 | -6,949 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -267,330 | -71,047 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 303,558 | 89,648 |
| 償還長期借款 | -20,657 | -24,761 |
| 取得子公司股權 | -7,938 | 0 |
| 支付之利息 | -4,664 | -4,442 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 270,299 | 60,445 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,844 | -10,864 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 470,818 | 129,479 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,125,093 | 1,174,838 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,595,911 | 1,304,317 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,595,911 | 1,304,317 |