KST — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

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合併現金流量表

本資料由健和興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 401,173 | 393,946 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 401,173 | 393,946 |
| 折舊費用 | 104,714 | 103,009 |
| 攤銷費用 | 1,953 | 2,164 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 850 | 1,839 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,466 | -1,444 |
| 利息費用 | 8,698 | 9,751 |
| 利息收入 | -13,069 | -10,572 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,924 | -1,594 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | -121 |
| 處分投資損失（利益） | -4,069 | -2,541 |
| 其他項目 | 348 | -6,737 |
| 收益費損項目合計 | 98,971 | 93,754 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,698 | -1,779 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,876 | 11,032 |
| 存貨（增加）減少 | 48,829 | -90,162 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,839 | -10,708 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,795 | -24,216 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -37,406 | 12,653 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,363 | -103,180 |
| 應付票據增加（減少） | 207 | -881 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,312 | 14,515 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,672 | -1,887 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,112 | -33,798 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,889 | -22,051 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,526 | -125,231 |
| 調整項目合計 | 66,445 | -31,477 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 467,618 | 362,469 |
| 收取之利息 | 13,069 | 10,572 |
| 退還（支付）之所得稅 | -97,116 | -100,877 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 383,571 | 272,164 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -18,926 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 25,439 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -71,250 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,750 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,973 | -24,658 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 84 | 451 |
| 存出保證金增加 | -87 | -448 |
| 取得無形資產 | -3,656 | -1,749 |
| 預付設備款增加 | -19,096 | -23,147 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,039 | -139,727 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 263,020 | 14,580 |
| 舉借長期借款 | 0 | 12,851 |
| 償還長期借款 | -33,263 | 0 |
| 發放現金股利 | -153,966 | -151,382 |
| 取得子公司股權 | -7,938 | 0 |
| 支付之利息 | -8,371 | -6,701 |
| 非控制權益變動 | 0 | 1,684 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 59,482 | -128,968 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,901 | 2,136 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 416,915 | 5,605 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,125,093 | 1,174,838 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,542,008 | 1,180,443 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,542,008 | 1,180,443 |