KST — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 20, 2014

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合併現金流量表

本資料由健和興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 393,946 | 293,653 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 393,946 | 293,653 |
| 折舊費用 | 103,009 | 101,289 |
| 攤銷費用 | 2,164 | 2,435 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,839 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,444 | -15,240 |
| 利息費用 | 9,751 | 16,176 |
| 利息收入 | -10,572 | -7,424 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,594 | 2,984 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -121 | -1 |
| 處分投資損失（利益） | -2,541 | -3,967 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 12,491 |
| 其他項目 | -6,737 | 6,672 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 93,754 | 115,415 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,779 | 10,078 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,032 | -27,151 |
| 存貨（增加）減少 | -90,162 | 47,466 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,708 | -5,131 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,216 | 9,777 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 12,653 | -206,270 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -103,180 | -171,231 |
| 應付票據增加（減少） | -881 | -3,927 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,515 | 1,319 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,887 | -24,814 |
| 其他流動負債增加（減少） | -33,798 | 30,137 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,051 | 2,715 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -125,231 | -168,516 |
| 調整項目合計 | -31,477 | -53,101 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 362,469 | 240,552 |
| 收取之利息 | 10,572 | 7,424 |
| 退還（支付）之所得稅 | -100,877 | -76,356 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 272,164 | 171,620 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -18,926 | 4,058 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -71,250 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,658 | -96,795 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 451 | 10,718 |
| 存出保證金增加 | -448 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,752 |
| 取得無形資產 | -1,749 | -799 |
| 預付設備款增加 | -23,147 | -94,440 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -139,727 | -175,506 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 14,580 | 70,000 |
| 償還公司債 | 0 | -25,538 |
| 舉借長期借款 | 12,851 | 16,417 |
| 發放現金股利 | -151,382 | -97,466 |
| 支付之利息 | -6,701 | -7,715 |
| 非控制權益變動 | 1,684 | -14,079 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -128,968 | -58,381 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,136 | 9,753 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,605 | -52,514 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,174,838 | 1,342,553 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,180,443 | 1,290,039 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,180,443 | 1,290,039 |