Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 30, 2017

2017 年第三季度报告

公司代码：600143 公司简称：金发科技

金发科技股份有限公司 2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 8

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一、重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人奉中杰及会计机构负责人（会计主管人员）吴健桦保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	20,838,566,236.37	20,258,838,052.75	2.86
归属于上市公司股 东的净资产	9,836,738,812.06	9,650,983,592.52	1.92
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	-857,911,352.22	1,073,552,029.98	-179.91
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	16,586,231,793.82	12,470,607,906.56	33.00
归属于上市公司股 东的净利润	457,813,526.27	616,704,389.35	-25.76
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	252,192,849.06	531,884,605.21	-52.59
加权平均净资产收 益率（%）	4.68	7.21	减少2.53 个百分点
基本每股收益（元/	0.1685	0.2409	-30.05
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股）
稀释每股收益（元/ 股）	0.1685	0.2409	-30.05

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	63,600,158.39	59,916,456.25	主要是转让武汉金发科 技实业有限公司51%股 权所致
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	44,979,662.66	168,208,376.26	主要是计入本期损益的 政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	1,002,297.87	4,266,517.33	主要是本期期货交易产 生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	1,195,356.21	3,752,467.65	收到赔偿款等其他营业 外收入及支出净额
少数股东权益影响额（税后）	-17,238.56	-26,887.07	少数股东所占的非经常 性损益
所得税影响额	-8,364,803.41	-30,496,253.21	按所得税税率计算的所 得税
合计	102,395,433.16	205,620,677.21

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							96,948
			前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
袁志敏	510,380,393	18.79	55,658,627		质押	510,380,393	境内自然人
熊海涛	216,241,359	7.96	0		无	0	境内自然人
宋子明	171,650,000	6.32	0		质押	91,800,000	境内自然人

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金发科技股份 有限公司－ 2016 年度员工 持股计划	101,126,159	101,126,159	3.72	101,126,159	无	无	0	0	境内非国有法人
李南京	90,769,754		3.34	0	无		0		境内自然人
夏世勇	58,863,496		2.17	0	无		0		境内自然人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	56,573,900		2.08	0	未知		0		未知
熊玲瑶	45,000,200		1.66	0	无		0		境内自然人
中国证券金融 股份有限公司	28,192,249		1.04	0	未知		0		未知
中国银行股份 有限公司－华 夏新经济灵活 配置混合型发 起式证券投资 基金	24,284,720		0.89	0	未知		0		其他
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量				股份种类及数量
						种类		数量
袁志敏		454,721,766				人民币普通股		454,721,766
熊海涛		216,241,359				人民币普通股		216,241,359
宋子明		171,650,000				人民币普通股		171,650,000
李南京		90,769,754				人民币普通股		90,769,754
夏世勇		58,863,496				人民币普通股		58,863,496
中央汇金资产管理有限责 任公司		56,573,900				人民币普通股		56,573,900
熊玲瑶		45,000,200				人民币普通股		45,000,200
中国证券金融股份有限公 司		28,192,249				人民币普通股		28,192,249
中国银行股份有限公司－ 华夏新经济灵活配置混合 型发起式证券投资基金		24,284,720				人民币普通股		24,284,720
全国社保基金一一三组合		21,034,725				人民币普通股		21,034,725
上述股东关联关系或一致 行动的说明		第二大股东熊海涛女士与第八大股东熊玲瑶女士系姑侄关系。未知其他股 东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明		无

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债表相关科目变动分析

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项 目	期末数	期初数	增减额	增减比例
货币资金	867,808,878.54	1,789,488,523.65	-921,679,645.11	-51.51%
应收票据	1,269,425,564.34	827,491,388.93	441,934,175.41	53.41%
预付款项	733,928,737.40	524,803,788.48	209,124,948.92	39.85%
应收利息	1,851,733.52	934,593.03	917,140.49	98.13%
其他应收款	447,559,550.21	140,293,613.79	307,265,936.42	219.02%
长期待摊费用	25,505,416.89	12,820,591.02	12,684,825.87	98.94%
预收款项	370,676,129.38	276,817,034.78	93,859,094.60	33.91%
应付职工薪酬	47,389,376.45	166,447,345.70	-119,057,969.25	-71.53%
应交税费	48,799,655.50	122,201,055.16	-73,401,399.66	-60.07%
其他应付款	468,980,696.42	309,640,044.26	159,340,652.16	51.46%

变动原因:

货币资金:主要是上年末公司非公开发行募集资金到账，在本年度使用； 应收票据:主要是公司销售增加，票据回款增加；

预付款项:主要是公司材料采购预付货款支出增加；

应收利息:主要是因为子公司印度金发及小额贷公司利息增加； 其他应收款:主要是因为公司支付往来款及备用金增加；

长期待摊费用 :主要是因为本期装修及安装工程等费用增加；

预收款项:主要是因为销售增加客户预收款项增加；

应付职工薪酬:主要是因为公司计提2016 年员工年终奖金在本年度支出所致；

应交税费:主要是因为公司在本报告期缴付了2016 年房产税及2016 年四季度企业所得税等； 其他应付款:主要是因为预提相关费用及收到保证金增加。

(2) 利润表相关科目变动分析

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	期末数	上年同期数	增减额	增减比例
营业收入	16,586,231,793.82	12,470,607,906.56	4,115,623,887.26	33.00%
营业成本	14,338,058,334.36	10,240,145,224.62	4,097,913,109.74	40.02%
销售费用	457,814,111.51	331,660,748.54	126,153,362.97	38.04%
投资收益	70,067,283.78	4,685,928.87	65,381,354.91	1395.27%
其他收益	168,208,376.26	-	168,208,376.26	不适用

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营业外收入	6,913,508.29	107,959,784.97	-101,046,276.68	-93.60%
所得税费用	90,717,573.81	143,549,147.32	-52,831,573.51	-36.80%

变动原因:

营业收入:主要是本期公司产品销售单价较上年同期略有增长的情况，加大开拓市场，销量增长明显的 共同作用下，收入取得较大增长；

营业成本:主要是本期销量增加导致营业成本相应增加；

销售费用:主要是本期公司销售运输费用及员工薪酬增加；

投资收益:主要是本期公司子公司武汉金发科技有限公司转让武汉金发科技实业有限公司51%股权，产生 的投资收益进本期损益所致；

其他收益、营业外收入:主要是根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第16 号——政府补助> 的通知》(财会[2017]15 号)，本公司将本期原计入营业外收入的与企业日常活动相关的政府补助项目通 过其他收益进行核算；

所得税费用:主要是本期公司利润下降。

(3) 现金流量表相关科目变动分析

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	期末数	上年同期数	增减额	增减比例
经营活动产生的 现金流量净额	-857,911,352.22	1,073,552,029.98	-1,931,463,382.20	-179.91%
投资活动产生的 现金流量净额	-473,285,247.21	-1,715,807,168.97	1,242,521,921.76	-72.42%
筹资活动产生的 现金流量净额	350,261,659.49	864,118,245.44	-513,856,585.95	-59.47%

变动原因：

经营活动产生的现金流量净额:主要原因是本期公司扩大销售规模，下游回款中票据量同比增加，受高 票据贴现价格影响，我司上半年持有票据没有进行变现。第三季度公司调整付款策略、加强应收账款管 理，同时择机利用银行资源办理票据贴现，改善经营现金流量；

投资活动产生的现金流量净额:主要是本期公司对外的股权投资减少；

筹资活动产生的现金流量净额:主要是本期公司加强运营资金管理，提升资金使用效率，归还了部分银 行借款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及 原因说明

□适用 √不适用

公司名称 金发科技股份有限公司 法定代表人 袁志敏 日期 2017 年10 月27 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:金发科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	867,808,878.54	1,789,488,523.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,269,425,564.34	827,491,388.93
应收账款	4,058,035,458.16	3,942,715,655.02
预付款项	733,928,737.40	524,803,788.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	1,851,733.52	934,593.03
应收股利
其他应收款	447,559,550.21	140,293,613.79
买入返售金融资产
发放贷款和垫款	69,997,367.75	95,447,025.53
存货	3,719,234,966.69	3,380,811,923.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	400,648,145.50	504,946,598.60

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流动资产合计	11,568,490,402.11	11,206,933,110.64
非流动资产：
发放贷款和垫款	19,641,280.36	18,123,162.02
可供出售金融资产	15,100,000.00	15,100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	746,084,882.61	597,356,129.77
投资性房地产
固定资产	5,483,194,349.55	5,100,528,804.16
在建工程	935,938,643.13	1,071,563,230.22
工程物资	21,233,800.30	21,248,721.30
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,522,829,259.48	1,688,054,477.65
开发支出
商誉	68,475,390.76	68,475,390.76
长期待摊费用	25,505,416.89	12,820,591.02
递延所得税资产	193,186,024.74	206,590,964.00
其他非流动资产	238,886,786.44	252,043,471.21
非流动资产合计	9,270,075,834.26	9,051,904,942.11
资产总计	20,838,566,236.37	20,258,838,052.75
流动负债：
短期借款	2,684,420,547.54	2,188,375,236.49
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债
衍生金融负债
应付票据	546,535,306.37	727,704,710.90
应付账款	2,686,407,544.35	2,755,537,644.05
预收款项	370,676,129.38	276,817,034.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	47,389,376.45	166,447,345.70
应交税费	48,799,655.50	122,201,055.16
应付利息	59,761,166.63	51,966,666.66
应付股利
其他应付款	468,980,696.42	309,640,044.26
应付分保账款
保险合同准备金

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代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	6,912,970,422.64	6,598,689,738.00
非流动负债：
长期借款	823,402,414.11	762,468,931.51
应付债券	1,994,070,714.49	1,992,036,870.91
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	887,544,627.01	892,192,154.55
递延所得税负债	10,320,912.93	10,814,256.49
其他非流动负债	257,300,000.00	277,300,000.00
非流动负债合计	3,972,638,668.54	3,934,812,213.46
负债合计	10,885,609,091.18	10,533,501,951.46
所有者权益
股本	2,716,784,786.00	2,716,784,786.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,485,129,414.26	3,485,129,414.26
减：库存股
其他综合收益	7,039,614.16	8,690,668.50
专项储备	5,710,665.47	4,439,439.26
盈余公积	466,508,121.17	466,508,121.17
一般风险准备
未分配利润	3,155,566,211.00	2,969,431,163.33
归属于母公司所有者权益合计	9,836,738,812.06	9,650,983,592.52
少数股东权益	116,218,333.13	74,352,508.77
所有者权益合计	9,952,957,145.19	9,725,336,101.29
负债和所有者权益总计	20,838,566,236.37	20,258,838,052.75

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

母公司资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:金发科技股份有限公司

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	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	285,964,203.55	1,122,911,582.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产
衍生金融资产
应收票据	411,669,992.90	445,659,044.22
应收账款	2,270,839,499.60	2,018,919,235.36
预付款项	994,369,089.59	701,505,795.40
应收利息
应收股利
其他应收款	1,484,103,445.09	436,962,866.04
存货	1,459,437,710.67	1,659,665,918.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	195,243,255.56	362,207,145.35
流动资产合计	7,101,627,196.96	6,747,831,587.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6,339,331,720.52	6,106,126,770.52
投资性房地产
固定资产	1,516,749,257.64	1,596,570,226.77
在建工程	34,177,576.33	1,335,685.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	126,515,070.15	134,228,744.23
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,639,883.81	1,486,999.07
递延所得税资产	53,145,524.47	52,581,345.09
其他非流动资产	77,274,480.06	51,778,317.16
非流动资产合计	8,151,833,512.98	7,944,108,088.59
资产总计	15,253,460,709.94	14,691,939,676.03
流动负债：
短期借款	1,968,277,797.79	1,529,322,237.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债

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衍生金融负债
应付票据	392,475,158.60	405,881,820.00
应付账款	1,149,620,637.85	1,172,790,133.76
预收款项	419,907,890.49	197,274,724.02
应付职工薪酬	5,954,739.36	75,928,259.88
应交税费	7,643,626.44	27,097,838.87
应付利息	59,616,666.63	51,966,666.66
应付股利
其他应付款	996,634,458.87	877,883,391.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	5,000,130,976.03	4,338,145,071.64
非流动负债：
长期借款	540,152,414.11	512,250,193.28
应付债券	1,994,070,714.49	1,992,036,870.91
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	190,967,249.33	193,607,983.88
递延所得税负债	6,698,891.52	6,698,891.52
其他非流动负债
非流动负债合计	2,731,889,269.45	2,704,593,939.59
负债合计	7,732,020,245.48	7,042,739,011.23
所有者权益：
股本	2,716,784,786.00	2,716,784,786.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,525,260,814.99	3,525,260,814.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	478,214,556.07	478,214,556.07
未分配利润	801,180,307.40	928,940,507.74
所有者权益合计	7,521,440,464.46	7,649,200,664.80
负债和所有者权益总计	15,253,460,709.94	14,691,939,676.03

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

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2017 年第三季度报告

合并利润表

2017 年1—9 月

编制单位：金发科技股份有限公司

		单位：元 币种:人民币	单位：元 币种:人民币	审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末金 额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业总收 入	5,526,713,177.94	4,534,775,341.83	16,586,231,793.82	12,470,607,906.56
其中：营业收 入	5,526,713,177.94	4,534,775,341.83	16,586,231,793.82	12,470,607,906.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣 金收入
二、营业总成 本	5,380,913,289.28	4,355,196,427.56	16,272,196,827.81	11,814,320,141.51
其中：营业成 本	4,686,716,491.98	3,752,092,769.76	14,338,058,334.36	10,240,145,224.62
利息支出
手续费及佣 金支出
退保金
赔付支出净 额
提取保险合 同准备金净 额
保单红利支 出
分保费用
税金及附加	20,135,041.40	26,519,167.43	76,735,823.83	69,047,271.55
销售费用	176,314,388.80	127,975,030.86	457,814,111.51	331,660,748.54
管理费用	392,115,497.90	362,147,118.29	1,118,420,336.73	946,072,202.57
财务费用	88,338,892.66	68,955,801.56	247,462,664.44	200,315,884.99
资产减值损 失	17,292,976.54	17,506,539.66	33,705,556.94	27,078,809.24
加：公允价值 变动收益（损 失以“－”号 填列）
投资收益（损	65,536,289.05	178,109.04	70,067,283.78	4,685,928.87

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2017 年第三季度报告

失以“－”号 填列）
其中：对联营 企业和合营 企业的投资 收益			1,266,775.27	2,327,369.70
汇兑收益（损 失以“－”号 填列）
其他收益	44,979,662.66		168,208,376.26
三、营业利润 （亏损以 “－”号填 列）	256,315,840.37	179,757,023.31	552,310,626.05	660,973,693.92
加：营业外收 入	2,723,611.50	27,848,452.32	6,913,508.29	107,959,784.97
其中：非流动 资产处置利 得	154,315.70	7,084.18	365,159.55	376,370.48
减：营业外支 出	1,773,333.34	1,625,135.81	7,089,820.83	6,245,191.39
其中：非流动 资产处置损 失	399,393.75	429,855.17	4,293,939.74	647,851.65
四、利润总额 （亏损总额 以“－”号 填列）	257,266,118.53	205,980,339.82	552,134,313.51	762,688,287.50
减：所得税费 用	36,727,062.42	38,557,699.18	90,717,573.81	143,549,147.32
五、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	220,539,056.11	167,422,640.64	461,416,739.70	619,139,140.18
归属于母公 司所有者的 净利润	218,340,751.86	165,704,009.88	457,813,526.27	616,704,389.35
少数股东损 益	2,198,304.25	1,718,630.76	3,603,213.43	2,434,750.83
六、其他综合 收益的税后 净额	-7,657,900.13	4,608,013.89	-1,651,054.34	6,778,482.04
归属母公司	-7,657,900.13	4,608,013.89	-1,651,054.34	6,778,482.04

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2017 年第三季度报告

所有者的其 他综合收益 的税后净额
（一）以后不 能重分类进 损益的其他 综合收益
1.重新计量 设定受益计 划净负债或 净资产的变 动
2.权益法下 在被投资单 位不能重分 类进损益的 其他综合收 益中享有的 份额
（二）以后将 重分类进损 益的其他综 合收益	-7,657,900.13	4,608,013.89	-1,651,054.34	6,778,482.04
1.权益法下 在被投资单 位以后将重 分类进损益 的其他综合 收益中享有 的份额
2.可供出售 金融资产公 允价值变动 损益
3.持有至到 期投资重分 类为可供出 售金融资产 损益
4.现金流量 套期损益的 有效部分
5.外币财务	-7,657,900.13	4,608,013.89	-1,651,054.34	6,778,482.04

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2017 年第三季度报告

报表折算差 额
6.其他
归属于少数 股东的其他 综合收益的 税后净额
七、综合收益 总额	212,881,155.98	172,030,654.53	459,765,685.36	625,917,622.22
归属于母公 司所有者的 综合收益总 额	210,682,851.73	170,312,023.77	456,162,471.93	623,482,871.39
归属于少数 股东的综合 收益总额	2,198,304.25	1,718,630.76	3,603,213.43	2,434,750.83
八、每股收 益：
（一）基本每 股收益(元/ 股)	0.0804	0.0647	0.1685	0.2409
（二）稀释每 股收益(元/ 股)	0.0804	0.0647	0.1685	0.2409

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利 润为： 0 元。

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

母公司利润表

2017 年1—9 月

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	2,966,132,591.89	2,307,642,660.55	8,549,418,591.22	6,484,036,142.15
减：营业成本	2,576,537,540.04	1,966,637,385.75	7,484,919,539.75	5,556,181,530.99
税金及附加	7,383,254.94	6,125,626.95	18,604,177.82	14,498,387.11
销售费用	94,357,295.32	64,174,386.36	210,408,836.09	166,420,499.09
管理费用	180,842,875.67	179,596,475.25	506,927,960.32	457,327,556.11
财务费用	67,282,613.35	55,108,747.11	197,479,020.55	156,857,229.95
资产减值损	9,636,366.88	10,426,460.25	23,033,929.64	9,761,860.21

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2017 年第三季度报告

失
加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损 失以“－”号填列）		489,224,407.64	1,286,033.47	489,429,796.25
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益
其他收益	13,594,884.90		61,761,637.94
二、营业利润（亏损 以“－”号填列）	43,687,530.59	514,797,986.52	171,092,798.46	612,418,874.94
加：营业外收入	303,669.86	20,628,712.09	2,280,121.50	33,877,704.36
其中：非流动 资产处置利得	35,792.42		40,749.43	287,971.60
减：营业外支出	484,578.12	237,775.98	4,721,038.93	237,775.98
其中：非流动 资产处置损失	223,859.84	37,775.98	4,013,133.87	37,775.98
三、利润总额（亏损 总额以“－”号填列）	43,506,622.33	535,188,922.63	168,651,881.03	646,058,803.32
减：所得税费用	7,971,448.38	6,894,678.40	24,733,602.77	26,534,317.12
四、净利润（净亏损 以“－”号填列）	35,535,173.95	528,294,244.23	143,918,278.26	619,524,486.20
五、其他综合收益的 税后净额
（一）以后不能重 分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设 定受益计划净负债 或净资产的变动
2.权益法下在 被投资单位不能重 分类进损益的其他 综合收益中享有的 份额
（二）以后将重分 类进损益的其他综 合收益
1.权益法下在 被投资单位以后将 重分类进损益的其 他综合收益中享有

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2017 年第三季度报告

的份额
2.可供出售金 融资产公允价值变 动损益
3.持有至到期 投资重分类为可供 出售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	35,535,173.95	528,294,244.23	143,918,278.26	619,524,486.20
七、每股收益：
（一）基本每股 收益(元/股)
（二）稀释每股 收益(元/股)

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

合并现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末金 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	15,202,240,714.24	10,816,280,748.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	30,594,994.36	17,994,414.54
收到其他与经营活动有关的现金	379,935,001.69	688,062,700.09
经营活动现金流入小计	15,612,770,710.29	11,522,337,863.22

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2017 年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	14,589,482,441.06	9,058,302,954.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	695,193,783.34	533,043,590.92
支付的各项税费	511,596,443.03	556,802,338.04
支付其他与经营活动有关的现金	674,409,395.08	300,636,949.98
经营活动现金流出小计	16,470,682,062.51	10,448,785,833.24
经营活动产生的现金流量净额	-857,911,352.22	1,073,552,029.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	253,546,627.00	98,500,400.00
取得投资收益收到的现金	1,623,372.18	3,540,554.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	3,925,527.23	399,722.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	153,360,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	412,455,526.41	102,440,676.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	850,099,773.62	1,291,304,675.77
投资支付的现金	35,641,000.00	168,610,263.28
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额		358,332,906.16
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	885,740,773.62	1,818,247,845.21
投资活动产生的现金流量净额	-473,285,247.21	-1,715,807,168.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	40,567,624.48	250,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金
取得借款收到的现金	7,115,400,661.10	4,336,655,620.55
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	7,155,968,285.58	4,586,655,620.55
偿还债务支付的现金	6,347,867,155.40	3,329,449,834.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457,839,470.69	393,087,540.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动有关的现金

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2017 年第三季度报告

筹资活动现金流出小计	6,805,706,626.09	3,722,537,375.11
筹资活动产生的现金流量净额	350,261,659.49	864,118,245.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,181,434.54	-1,524,766.57
五、现金及现金等价物净增加额	-990,116,374.48	220,338,339.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,746,782,516.05	834,370,792.93
六、期末现金及现金等价物余额	756,666,141.57	1,054,709,132.81

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

母公司现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：金发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末金 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,726,182,668.14	5,486,419,523.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,565,471,543.42	1,948,744,345.75
经营活动现金流入小计	11,291,654,211.56	7,435,163,869.66
购买商品、接受劳务支付的现金	6,183,215,784.53	4,698,663,220.94
支付给职工以及为职工支付的现金	302,154,827.52	258,131,873.29
支付的各项税费	108,449,679.18	88,955,791.71
支付其他与经营活动有关的现金	5,509,806,871.34	2,618,365,003.39
经营活动现金流出小计	12,103,627,162.57	7,664,115,889.33
经营活动产生的现金流量净额	-811,972,951.01	-228,952,019.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	217,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,268,053.79	489,417,727.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	3,073,552.14	281,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	221,341,605.93	489,698,727.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	121,315,105.69	130,824,096.58
投资支付的现金	223,204,950.00	547,087,742.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	344,520,055.69	677,911,838.88

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2017 年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额	-123,178,449.76	-188,213,111.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	5,379,213,686.00	3,509,879,479.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	5,379,213,686.00	3,509,879,479.05
偿还债务支付的现金	4,878,418,276.36	2,594,591,823.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	422,508,737.72	374,939,774.90
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	5,300,927,014.08	2,969,531,598.50
筹资活动产生的现金流量净额	78,286,671.92	540,347,880.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,716,712.43	-2,392,156.66
五、现金及现金等价物净增加额	-876,581,441.28	120,790,592.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,110,838,679.27	267,049,264.63
六、期末现金及现金等价物余额	234,257,237.99	387,839,857.47

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：奉中杰 会计机构负责人：吴健桦

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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