Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 25, 2016

2016 年第一季度报告

公司代码：600143 公司简称：金发科技

金发科技股份有限公司 2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、	重要事项 .............................................................. 6
四、	附录 ................................................................. 10

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名 陈舒
独立董事	教学任务

• 1.3 公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人李南京及会计机构负责人（会计主管人员）奉中杰 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	15,723,075,573.90	14,713,514,050.58	6.86
归属于上市公司 股东的净资产	8,578,039,990.68	8,329,810,618.25	2.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	270,626,912.95	133,791,127.16	102.28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	3,729,371,277.48	3,518,969,512.97	5.98
归属于上市公司 股东的净利润	248,858,652.54	210,318,031.69	18.32
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	230,537,814.46	196,779,146.75	17.16
加权平均净资产 收益率（%）	2.94	2.60	增加0.34 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.0972	0.0822	18.25
稀释每股收益 （元/股）	0.0972	0.0822	18.25

经营活动产生的现金流量净额：主要是本报告期公司合并广州萝岗金发小额贷款股份有限公司， 同时,本报告期内改变货款结算方式，增加票据支付比例；

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-20,250.33	主要是本期处置固定资产损失
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	18,967,035.89	主要是政府补助项目结转和收到 企业发展金等
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	1,700,651.53	主要是期货交易取得的收益
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要

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求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	907,591.25	主要是收到赔款及罚款收入
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
少数股东权益影响额（税后）	2,853.28	主要是非全资子公司权益
所得税影响额	-3,237,043.54
合计	18,320,838.08

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					122,792
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)		持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况				股东性质
					股份 状态		数量
袁志敏	454,721,766	17.76			未知				境内自然人
熊海涛	216,241,359	8.45			未知				境内自然人
宋子明	192,650,000	7.53			质押		136,000,000		境内自然人
李南京	90,769,754	3.55			未知				境内自然人
夏世勇	60,000,803	2.34			未知				境内自然人
中央汇金资产管理有限 责任公司	56,573,900	2.21			未知				未知
熊玲瑶	45,000,200	1.76			未知				境内自然人
中国证券金融股份有限 公司	28,192,249	1.10			未知				未知
中国银行股份有限公司 －华夏新经济灵活配置 混合型发起式证券投资 基金	24,284,720	0.95			未知				其他
胡古元	23,906,166	0.93			未知				境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量				股份种类及数量
						种类		数量
袁志敏		454,721,766				人民币普通股		454,721,766
熊海涛		216,241,359				人民币普通股		216,241,359
宋子明		192,650,000				人民币普通股		192,650,000
李南京		90,769,754				人民币普通股		90,769,754
夏世勇		60,000,803				人民币普通股		60,000,803

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中央汇金资产管理有限责任公司	56,573,900	人民币普通股	56,573,900
熊玲瑶	45,000,200	人民币普通股	45,000,200
中国证券金融股份有限公司	28,192,249	人民币普通股	28,192,249
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵 活配置混合型发起式证券投资基金	24,284,720	人民币普通股	24,284,720
胡古元	23,906,166	人民币普通股	23,906,166
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，第二大股东熊海涛女士与第七大股东熊玲瑶 女士系姑侄关系。除此之外，上述自然人股东之间不存 在亲属关系或一致行动关系，未知其他股东是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

项 目 其他应收款 发放贷款及垫款 长期股权投资 在建工程 短期借款 应付职工薪酬 应付利息 一年内到期的非流 动负债 其他非流动负债	期末数（元）	期初数（元）	增减额（元）	增减比例（％）
	303,985,544.41	203,995,344.32	99,990,200.09	49.02%
	118,670,212.54	197,874,665.47	-79,204,452.93	-40.03%
	534,087,644.74	120,839,287.58	413,248,357.16	341.98%
	508,986,096.26	345,853,507.01	163,132,589.25	47.17%
	2,306,170,519.92	1,578,916,639.68	727,253,880.24	46.06%
	37,793,914.52	127,526,683.30	-89,732,768.78	-70.36%
	-	46,800,000.00	-46,800,000.00	-100.00%
	24,109,233.61	54,261.95	24,054,971.66	44331.20%
	202,300,000.00	127,300,000.00	75,000,000.00	58.92%

其他应收款：主要是因为子公司支付土地保证金及备用金增加； 发放贷款及垫款：主要是因为子公司广州萝岗金发小额贷款股份有限公司发放贷款减少； 长期股权投资：主要是因为公司对广东粤商高新科技股份有限公司、广东空港城投资有限公司、 厦门鸿基伟业复材科技有限公司投资增加；

在建工程：主要是因为江苏金发科技新材料有限公司、武汉金发科技有限公司、广东金发科技有 限公司等子公司基建投入增加；

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短期借款：主要是因为经营需要,公司增加银行贷款；

应付职工薪酬：主要是因为公司计提2015年员工年终奖金在本期支出所致； 应付利息：主要是因为本报告期公司支付了到期的中期票据利息；

一年内到期的非流动负债：主要是因为公司一年内到期的银行贷款增加；

其他非流动负债：主要是因为子公司广东金发科技有限公司收到国开发展基金有限公司政府补助 贷款增加。

利润表项目：

利润表项目：
项目	期末数（元）	上年同期数（元）	增减额（元）	增减比例(%)
营业税金及附加	21,547,257.60	14,711,425.33	6,835,832.27	46.47%
投资收益	1,687,875.14	4,052,720.32	-2,364,845.18	-58.35%
营业外收入	20,202,797.74	14,538,629.53	5,664,168.21	38.96%
营业外支出	348,420.93	2,112,915.21	-1,764,494.28	-83.51%

营业税金及附加：主要是因为本报告期子公司印度公司等业绩增长，税金及附加增加； 投资收益：主要是因为本报告期投资产品收益减少；

营业外收入：主要是因为本报告期政府补助收入增加；

营业外支出：主要是因为本报告期固定资产处置损失减少。

现金流量表项目：

现金流量表项目：
项目	期末数（元）	上年同期数（元）	增减额（元）	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	270,626,912.95	133,791,127.16	136,835,785.79	102.28%
投资活动产生的现金流量净额	-849,916,282.50	-607,470,558.79	-242,445,723.71	-39.91%

经营活动产生的现金流量净额：主要是本报告期公司合并广州萝岗金发小额贷款股份有限公司， 同时,本报告期内改变货款结算方式，增加票据支付比例；

投资活动产生的现金流量净额：主要是本报告期公司支付广东粤商高新科技股份有限公司及广东 空港城投资有限公司等投资款增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2016年2月26日召开第五届董事会第十五次（临时）会议和第五届监事会第九次（临时） 会议，审议通过了公司2016年度非公开发行股票和2016年度员工持股计划等相关事宜，上述事项 已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。详情请参见公司于2016年3月1日和2016年3月18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的相关公告。

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3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期 限	是否 有履 行期 限	是否及 时严格 履行
与首次公 开发行相 关的承诺	解决同 业竞争	袁志敏、 宋子明、 熊海涛、 夏世勇、 李南京	本公司控股股东及持有本公司股份 5%以上的其他股东均已向本公司作 出了避免同业竞争的承诺：确保本人 直接或间接控制的企业不直接或间 接地从事对公司主要业务构成竞争 的业务。	2004-6-3，长 期有效	否	是
与再融资 相关的承 诺	解决关 联交易	袁志敏、 宋子明、 熊海涛	本人将尽量避免与金发科技进行关 联交易，对于因金发科技生产经营需 要而发生的关联交易，本人将严格按 照《公司章程》等对关联交易做出的 规定进行操作。	2007-7-19，长 期有效	否	是
与再融资 相关的承 诺	解决同 业竞争	袁志敏	1、本人保证不利用控股股东的地位 损害金发科技及金发科技其他股东 的利益。2、在本人作为金发科技的 控股股东期间，本人保证本人及其全 资子公司、控股子公司和实际控制的 公司不在中国境内外以任何形式直 接或间接从事与金发科技主营业务 或者主营产品相竞争或者构成竞争 威胁的业务活动，包括不在中国境内 外投资、收购、兼并与金发科技主营 业务或者主要产品相同或者相似的 公司、企业或者其他经济组织。控股 股东与本公司关于避免同业竞争的 制度安排，可以有效地避免控股股东 与本公司之间同业竞争情形的发生。	2007-7-19，长 期有效	否	是
与再融资 相关的承 诺	解决关 联交易	袁志敏、 宋子明、 熊海涛	本人将尽量避免与金发科技进行关 联交易，对于因金发科技生产经营需 要而发生的关联交易，本人将严格按 照《公司章程》等对关联交易做出的 规定进行操作。	2012-2-10，长 期有效	否	是
与再融资 相关的承 诺	解决同 业竞争	袁志敏	1、本人保证不利用控股股东的地位 损害金发科技及金发科技其他股东 的利益。2、在本人作为金发科技的 控股股东期间，本人保证本人控制的	2012-2-10，长 期有效	否	是

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			除金发科技外的其他公司不在中国 境内外以任何形式直接或间接从事 与金发科技及金发科技控制的公司 的主营业务或者主营产品相竞争或 者构成竞争威胁的业务活动，包括不 在中国境内外投资、收购、兼并与金 发科技及金发科技控制的公司的主 营业务或者主要产品相同或者相似 的公司、企业或者其他经济组织。
与再融资 相关的承 诺	解决同 业竞争	广州诚 信创业 投资有 限公司、 广州诚 信投资 管理有 限公司	本公司在熊海涛女士控制期间，本公 司保证本公司及控制的子公司不在 中国境内外以任何形式直接或间接 从事与金发科技及金发科技控制的 公司的主营业务或者主营产品相竞 争或者构成竞争威胁的业务活动，包 括不在中国境内外投资、收购、兼并 与金发科技及金发科技控制的公司 的主营业务或者主要产品相同或者 相似的公司、企业或者其他经济组 织。	2012-2-10，长 期有效	否	是
与股权激 励相关的 承诺	其他	本公司	激励对象行权资金以自筹方式解决， 金发科技承诺不为激励对象依据本 激励计划获得的有关权益提供贷款 以及其他任何形式的财务资助，包括 为其贷款提供担保。	2010-12-18， 期限至2016 年12 月31 日	是	是

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 金发科技股份有限公司 法定代表人 袁志敏 日期 2016 年4 月22 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2016 年3 月31 日

编制单位:金发科技股份有限公司

编制单位:金发科技股份有限公司	合并资产负债表 2016 年3 月31 日	合并资产负债表 2016 年3 月31 日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,199,531,602.64	968,476,585.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	832,909,050.41	727,215,834.85
应收账款	2,846,134,433.45	3,147,709,230.69
预付款项	427,260,378.99	351,182,951.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	1,015,875.89	1,054,186.87
应收股利
其他应收款	303,985,544.41	203,995,344.32
买入返售金融资产
发放贷款和垫款	87,633,393.70	180,705,554.25
存货	2,834,459,329.04	2,611,343,275.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	191,190,609.21	157,668,882.49
流动资产合计	8,724,120,217.74	8,349,351,845.56
非流动资产：
发放贷款和垫款	31,036,818.84	17,169,111.22
可供出售金融资产	15,100,000.00	15,100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	534,087,644.74	120,839,287.58
投资性房地产
固定资产	3,773,606,668.15	3,759,929,233.76
在建工程	508,986,096.26	345,853,507.01
工程物资	21,641,018.63	21,577,408.88
固定资产清理

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生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,628,179,104.82	1,635,946,855.64
开发支出
商誉	52,877,021.30	52,877,021.30
长期待摊费用	10,242,151.51	10,459,892.49
递延所得税资产	152,114,788.29	138,765,845.59
其他非流动资产	271,084,043.62	245,644,041.55
非流动资产合计	6,998,955,356.16	6,364,162,205.02
资产总计	15,723,075,573.90	14,713,514,050.58
流动负债：
短期借款	2,306,170,519.92	1,578,916,639.68
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	343,821,191.77	279,133,998.40
应付账款	1,210,801,618.70	1,505,250,438.64
预收款项	302,307,727.26	233,200,995.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	37,793,914.52	127,526,683.30
应交税费	62,539,536.18	85,425,158.25
应付利息	-	46,800,000.00
应付股利
其他应付款	231,496,079.25	202,932,524.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	24,109,233.61	54,261.95
其他流动负债
流动负债合计	4,519,039,821.21	4,059,240,700.58
非流动负债：
长期借款	528,575,271.15	448,905,984.67
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款

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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	810,674,929.70	665,231,599.31
递延所得税负债	7,233,680.47	7,233,680.47
其他非流动负债	202,300,000.00	127,300,000.00
非流动负债合计	2,548,783,881.32	2,248,671,264.45
负债合计	7,067,823,702.53	6,307,911,965.03
所有者权益
股本	2,560,000,000.00	2,560,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,809,082,985.05	2,809,082,985.05
减：库存股
其他综合收益	2,860,776.97	3,750,706.73
专项储备	2,586,534.31	2,325,884.66
盈余公积	409,392,255.91	409,392,255.91
一般风险准备
未分配利润	2,794,117,438.44	2,545,258,785.90
归属于母公司所有者权益合计	8,578,039,990.68	8,329,810,618.25
少数股东权益	77,211,880.69	75,791,467.30
所有者权益合计	8,655,251,871.37	8,405,602,085.55
负债和所有者权益总计	15,723,075,573.90	14,713,514,050.58

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：李南京 会计机构负责人：奉中杰

母公司资产负债表 2016 年3 月31 日

编制单位:金发科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	341,706,721.82	278,537,083.35
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	226,058,440.94	195,305,727.06
应收账款	1,718,530,543.12	1,591,805,880.47
预付款项	339,607,398.20	262,516,371.23
应收利息
应收股利

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其他应收款	981,379,037.87	543,492,941.50
存货	1,522,386,068.45	1,477,855,814.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	80,566,240.93	70,348,871.93
流动资产合计	5,210,234,451.33	4,419,862,690.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,203,299,520.52	5,025,394,028.22
投资性房地产
固定资产	1,669,809,555.44	1,673,919,802.87
在建工程	6,406,130.13	6,306,875.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	122,064,680.92	122,319,882.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	24,176,014.04	23,174,635.31
其他非流动资产	110,403,064.37	93,744,593.76
非流动资产合计	7,136,158,965.42	6,944,859,818.17
资产总计	12,346,393,416.75	11,364,722,508.20
流动负债：
短期借款	1,883,366,276.60	1,130,127,192.24
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	150,021,806.50	156,013,055.40
应付账款	1,272,345,759.99	956,222,791.58
预收款项	293,295,812.77	344,162,822.03
应付职工薪酬	11,175,736.87	61,764,855.96
应交税费	6,491,275.85	11,063,051.94
应付利息	-	46,800,000.00
应付股利
其他应付款	701,246,004.14	774,757,710.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

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2016 年第一季度报告

流动负债合计	4,317,942,672.72	3,480,911,479.33
非流动负债：
长期借款	296,866,387.98	193,905,984.67
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	182,738,324.76	185,027,213.34
递延所得税负债	3,667,033.90	3,667,033.90
其他非流动负债
非流动负债合计	1,483,271,746.64	1,382,600,231.91
负债合计	5,801,214,419.36	4,863,511,711.24
所有者权益：
股本	2,560,000,000.00	2,560,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,849,214,385.78	2,849,214,385.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	421,098,690.81	421,098,690.81
未分配利润	714,865,920.80	670,897,720.37
所有者权益合计	6,545,178,997.39	6,501,210,796.96
负债和所有者权益总计	12,346,393,416.75	11,364,722,508.20

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：李南京 会计机构负责人：奉中杰

合并利润表

2016 年1—3 月

编制单位：金发科技股份有限公司

编制单位：金发科技股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,729,371,277.48	3,518,969,512.97
其中：营业收入	3,729,371,277.48	3,518,969,512.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,455,154,937.93	3,282,840,473.62

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2016 年第一季度报告

其中：营业成本	3,018,848,083.89	2,890,074,747.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	21,547,257.60	14,711,425.33
销售费用	92,389,976.69	81,788,449.85
管理费用	268,583,814.66	236,545,437.84
财务费用	47,205,306.77	53,774,274.46
资产减值损失	6,580,498.32	5,946,138.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	1,687,875.14	4,052,720.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	275,904,214.69	240,181,759.67
加：营业外收入	20,202,797.74	14,538,629.53
其中：非流动资产处置利得	43,446.53	226.88
减：营业外支出	348,420.93	2,112,915.21
其中：非流动资产处置损失	63,696.86	1,511,886.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	295,758,591.50	252,607,473.99
减：所得税费用	45,917,213.76	43,563,522.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	249,841,377.74	209,043,951.37
归属于母公司所有者的净利润	248,858,652.54	210,318,031.69
少数股东损益	982,725.20	-1,274,080.32
六、其他综合收益的税后净额	-889,929.76	1,170,592.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	-889,929.76	1,170,592.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益	-889,929.76	1,170,592.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额

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2016 年第一季度报告

2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	-889,929.76	1,170,592.13
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	248,951,447.98	210,214,543.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	247,968,722.78	211,488,623.82
归属于少数股东的综合收益总额	982,725.20	-1,274,080.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0972	0.0822
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0972	0.0822

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：李南京 会计机构负责人：奉中杰

母公司利润表

2016 年1—3 月

编制单位：金发科技股份有限公司

编制单位：金发科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,899,030,840.00	1,844,923,327.81
减：营业成本	1,631,295,348.54	1,514,131,148.01
营业税金及附加	3,650,462.17	3,233,423.35
销售费用	43,268,310.58	42,757,571.11
管理费用	130,251,842.44	121,267,477.49
财务费用	36,596,346.53	34,205,062.08
资产减值损失	6,675,858.19	4,514,167.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	12,028.00	3,489,573.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,304,699.55	128,304,051.33
加：营业外收入	5,600,687.69	5,215,640.67
其中：非流动资产处置利得		226.88
减：营业外支出		1,496,285.33
其中：非流动资产处置损失		1,496,285.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,905,387.24	132,023,406.67
减：所得税费用	8,937,186.81	24,420,477.85

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2016 年第一季度报告

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,968,200.43	107,602,928.82
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	43,968,200.43	107,602,928.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：李南京 会计机构负责人：奉中杰

合并现金流量表 2016 年1—3 月

编制单位：金发科技股份有限公司

编制单位：金发科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,713,032,524.73	2,950,864,178.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

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2016 年第一季度报告

收到的税费返还	2,740,568.97	775,707.92
收到其他与经营活动有关的现金	230,398,884.39	138,010,570.00
经营活动现金流入小计	3,946,171,978.09	3,089,650,456.72
购买商品、接受劳务支付的现金	3,173,663,674.83	2,592,839,303.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	216,732,169.50	181,270,524.21
支付的各项税费	184,449,384.30	94,351,616.93
支付其他与经营活动有关的现金	100,699,836.51	87,397,885.13
经营活动现金流出小计	3,675,545,065.14	2,955,859,329.56
经营活动产生的现金流量净额	270,626,912.95	133,791,127.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		44,078.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	2,000.00	568,740.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	20,002,000.00	612,818.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	419,937,031.50	316,611,377.29
投资支付的现金	449,981,251.00	291,472,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	869,918,282.50	608,083,377.29
投资活动产生的现金流量净额	-849,916,282.50	-607,470,558.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	75,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	1,597,239,594.15	1,142,882,317.38
发行债券收到的现金		997,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,672,239,594.15	2,140,382,317.38
偿还债务支付的现金	777,823,049.36	986,936,705.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,419,452.17	32,537,822.18

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2016 年第一季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	857,242,501.53	1,019,474,527.41
筹资活动产生的现金流量净额	814,997,092.62	1,120,907,789.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,581,716.03	-4,504,434.50
五、现金及现金等价物净增加额	222,126,007.04	642,723,923.84
加：期初现金及现金等价物余额	834,370,792.93	1,289,791,056.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,056,496,799.97	1,932,514,980.83

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：李南京 会计机构负责人：奉中杰

母公司现金流量表 2016 年1—3 月

编制单位：金发科技股份有限公司

编制单位：金发科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,749,684,750.18	1,972,108,929.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	646,822,831.83	432,951,253.26
经营活动现金流入小计	2,396,507,582.01	2,405,060,183.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,626,603,745.91	1,742,715,701.15
支付给职工以及为职工支付的现金	109,675,775.05	101,433,120.54
支付的各项税费	27,537,308.15	28,838,041.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,100,109,571.78	560,993,879.43
经营活动现金流出小计	2,863,926,400.89	2,433,980,742.76
经营活动产生的现金流量净额	-467,418,818.88	-28,920,559.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		44,078.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		508,740.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	-	552,818.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	71,189,652.84	72,119,890.42
投资支付的现金	177,905,492.30	24,367,510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额

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2016 年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	249,095,145.14	96,487,400.42
投资活动产生的现金流量净额	-249,095,145.14	-95,934,581.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,471,104,085.67	561,643,310.33
发行债券收到的现金		997,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,471,104,085.67	1,559,143,310.33
偿还债务支付的现金	611,422,435.32	771,577,593.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,051,092.56	20,967,186.87
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	685,473,527.88	792,544,780.53
筹资活动产生的现金流量净额	785,630,557.79	766,598,529.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,959,673.76	-1,864,167.83
五、现金及现金等价物净增加额	63,156,920.01	639,879,220.54
加：期初现金及现金等价物余额	267,049,264.63	694,617,199.08
六、期末现金及现金等价物余额	330,206,184.64	1,334,496,419.62

法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：李南京 会计机构负责人：奉中杰

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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