Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 25, 2016

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2016-026

金发科技股份有限公司

关于为下属子公司各类融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

 被担保人名称

• 1、天津金发新材料有限公司（以下简称“天津金发”）

• 2、香港金发发展有限公司（以下简称“香港金发”）

• 3、四川金发科技发展有限公司（以下简称“四川金发”）

• 4、广州金发绿可木塑科技有限公司（以下简称“金发绿可”）

• 5、广州金发碳纤维新材料发展有限公司（以下简称“金发碳纤维”）

• 6、珠海万通化工有限公司（以下简称“珠海万通”）

7、Kingfa Science & Technology (India) Ltd.（2016 年 4 月正式更名，以下简

称“印度金发”）

8、广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”）

9、武汉金发科技有限公司（以下简称“武汉金发”）

• 10、珠海金发大商供应链管理有限公司（以下简称“金发大商”）

• 11、成都金发科技新材料有限公司（以下简称“成都金发”）

12、Kingfa Science&Technology(USA),INC.（以下简称“美国金发”）

• 13、Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.（以下简称“欧洲金发”）

• 本次担保是否有反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、 担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足 2016 年度金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

1

及公司全资子公司、控股子公司的发展需要，公司拟在 2016 年度对全资子公司 及控股子公司提供如下担保：

• 1、 对天津金发担保不超过人民币 3 亿元；

• 2、 对香港金发担保不超过等值人民币 15 亿元；

• 3、 对四川金发担保不超过人民币 2.5 亿元；

• 4、 对金发绿可担保不超过人民币 0.3 亿元；

• 5、 对金发碳纤维担保不超过人民币 1.5 亿元；

• 6、 对珠海万通担保不超过人民币 3.5 亿元；

• 7、 对印度金发担保不超过等值人民币 1.5 亿元；

• 8、 对广东金发担保不超过人民币 5 亿元；

• 9、 对武汉金发担保不超过人民币 5.2 亿元；

• 10、 对金发大商担保不超过人民币 5 亿元；

• 11、 对成都金发担保不超过人民币 2 亿元；

• 12、 对美国金发担保不超过等值人民币 3 亿元。

• 13 、 对欧洲金发担保不超过等值人民币 3 亿元。

（二）内部决策程序

公司于 2016 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关 于为下属子公司各类融资提供担保的议案》，同意公司 2016 年为全资子公司及控 股子公司的各类融资提供担保。

以上金额包含 2015 年度延续至 2016 年度的担保余额。在 2015 年年度股东 大会召开日前，本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内，签订 的担保合同均为有效。

本议案提请股东大会批准，同时提请股东大会授权董事长袁志敏先生审批在 以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

二、 被担保人基本情况

（一）天津金发新材料有限公司

法定代表人：陈国雄

2

注册资本：37,700 万元人民币

注册地址：天津空港物流加工区

经营范围：塑料及其制品、木塑材料、生物降解材料、再生塑料、日用化 工专用设备、办公用机械的研发、生产、销售；新材料的技术开发、技术咨询、 技术服务、技术推广及技术转让；化工产品、金属制品的批发；电子设备的回收 及技术咨询服务；自有场地及房屋租赁；仓储及物流代理服务；物业管理；自营 和代理货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）。

天津金发 2015 年末资产总额为 2,004,730,214.01 元，负债总额为 600,439,929.77 元，净利润为 73,968,587.48 元。

与本公司的关系：本公司持有天津金发 100%股权。

（二）香港金发发展有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：8000 万港元

注册地址：香港九龙旺角

经营范围：塑料、模具及产品的研发、销售，汽车设计技术、化工原材料 的国际贸易。

香港金发 2015 年末资产总额为 354,768,061.80 元，负债总额为 321,950,702.19 元，净利润为 795,799.03 元。

与本公司的关系：本公司持有香港金发 100%股权。

（三）四川金发科技发展有限公司

法定代表人：龙翰

注册资本：30,000 万元人民币

注册地址：绵阳高新区

3

经营范围：塑料、化工材料（不含危险化学品）的开发、研究、加工、制 造、技术服务、销售；技术转让，废旧塑料的回收、利用；货物进出口、技术进 出口（法律法规禁止的品种除外，限制品种凭许可证经营）

四川金发 2015 年末资产总额为 926,239,920.72 元，负债总额为 176,150,221.26 元，净利润为 123,838,190.36 元。

与本公司的关系：本公司持有四川金发 100%股权。

（四）广州金发绿可木塑科技有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：6,600 万元人民币

注册地址：广州天河区

经营范围：研究、开发、生产、销售：建筑材料、装饰材料（危险化学品 及易致毒化学品除外）、模具并提供相关技术服务；建筑装饰；货物进出口、技 术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规规定必须经审批的 项目，经审批后方可经营）。

金发绿可 2015 年末资产总额为 48,525,406.95 元，负债总额为 64,560,339.84 元，净利润为-39,190,038.80 元。

与本公司的关系：本公司持有金发绿可 51%的股权。

（五）广州金发碳纤维新材料发展有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：17,000 万元人民币

注册地址：广州黄埔区

经营范围：碳纤维材料、化学纤维材料、复合材料及其制品的研发、生产、 销售与技术服务；批发及零售贸易 （国家专营专控商品除外）；货物进出口、技 术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得 许可后方可经营）。

4

金发碳纤维 2015 年末资产总额为 238,043,151.65 元，负债总额为 52,834,124.85 元，净利润为-25,328,441.54 元。

与本公司的关系：本公司持有金发碳纤维 88.24%的股权。

（六）珠海万通化工有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：41,730 万元人民币

注册地址：珠海金湾区

经营范围：化工产品、塑料制品、电器、新型建材、模具及配件、金属材 料的开发、研究、技术服务；商业批发、零售（不含许可经营项目）。

珠海万通 2015 年末资产总额为 541,510,664.68 元，负债总额为 189,039,999.47 元，净利润为 7,431,983.08 元。

与本公司的关系：本公司持有珠海万通 98.25%的股权。

（七） Kingfa Science & Technology (India) Ltd.

法定代表人：柏金根

注册资本：10,110.568 万印度卢比

注册地址：印度

经营范围：主要从事生产、提炼、开发、制造、采购、销售包括从印度出 口和进口到印度的各种聚丙烯化合物、衍生物和副产品。

印度金发 2015 年末资产总额为 211,801,572.41 元，负债总额为 99,966,888.52 元，净利润为 6,717,150.74 元。

与本公司的关系：本公司持有印度金发 74.99%的股权。

（八）广东金发科技有限公司

法定代表人：宁红涛

5

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：清远清城区

经营范围：塑料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学 品）、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、 技术转让；废旧塑料回收及利用；房地产投资；物业管理；利用自有资金投资； 国内商品贸易（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）；自营 进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（法律、行政 法规和国务院规定禁止的项目除外；法律、法规和国务院规定须经审批或许可的 项目应取得审批或许可后方可经营）。

广东金发 2015 年末资产总额为 871,509,317.98 元，负债总额为 595,242,683.32 元，净利润为-48,556,513.53 元。

与本公司的关系：本公司持有广东金发 100%的股权。

（九）武汉金发科技有限公司

法定代表人：戴福乾

注册资本：30,000 万元人民币

注册地址：武汉经济技术开发区

经营范围：材料科学研究及技术开发；新材料的技术开发及技术咨询，技 术推广，技术转让；化工产品（不含化学危险品）、金属制品的批发；塑料粒、 日用化工专用设备、泡沫塑料、办公用机械的制造；企业自有资金投资；物流代 理服务；电子设备的回收及技术咨询服务；场地租赁；房地产开发、商品房销售、 物业管理；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技 术）。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。

武汉金发 2015 年末资产总额为 857,820,907.17 元，负债总额为 325,497,899.47 元，净利润为 6,806,618.28 元。

与本公司的关系：本公司持有武汉金发 100%的股权。

6

（十）珠海金发大商供应链管理有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：珠海横琴区

经营范围：供应链管理；塑料原料以及塑料制品和化工类产品贸易；自营 或代理各类货物的进出口业务；一般商品信息投资咨询业务；仓储代理服务；货 运代理服务；物流代理服务；新材料技术咨询交流服务；企业自有资金投资；仓 储租赁; 提供期货交易实时行情和历史数据、财经类资讯、金融分析报告等信息 服务；资产管理咨询；财务及理财咨询；互联网金融服务；受托资产管理、股权 投资及相关咨询服务。

金发大商 2015 年末资产总额为 213,600,582.54 元，负债总额为 107,329,876.48 元，净利润为 6,270,706.06 元。

与本公司的关系：本公司持有金发大商 100%的股权。

（十一）成都金发科技新材料有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：50,000 万元人民币

注册地址：成都双流区

经营范围：塑料制品研发、生产、销售；办公用机械设备、日用化工专用 设备生产、销售；从事货物进出口或技术进出口的对外经营业务；新材料技术咨 询、转让、服务；货运代理、仓储服务（不含危险品）；电子设备回收技术咨询 服务；金属制品、化工产品批发（不含危险品）；场地租赁；房地产开发与销售； 物业管理；废旧物资回收与批发。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）。

成都金发 2015 年末资产总额为 210,206,819.70 元，负债总额为 79,916,912.91 元，净利润为 289,906.79 元。

7

与本公司的关系：本公司持有成都金发 100%的股权。

（十二） Kingfa Science&Technology(USA),INC.

注册号：06037H

注册地：Michigan

经营范围：塑料、化工产品、日用机械，金属制品新材料以及其他新产品 的开发、研究、加工、制造、销售。

美国金发 2015 年末资产总额为 25,413,994.36 元，负债总额为 4,158,636.18 元，净利润为-3,297,266.70 元。

与本公司的关系：本公司持有美国金发 100%的股权。

（十三） Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.

备案金额：1000 万欧元

注册地：德国

经营范围：塑料、化工产品，新材料以及其他新产品的研发、制造、销售。 欧洲金发为本公司新成立的全资子公司。

三、董事会意见

经认真审议，公司董事会认为：结合子公司的银行借款筹资计划来看，公 司为子公司提供担保是子公司业务发展的切实需要，也是为了确保子公司银行融 资渠道的畅通。同时，鉴于被担保对象为公司的子公司，为合并报表范围内的主 体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违 反相关法律法规和公司章程的规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2015 年 12 月 31 日，公司为子公司担保的余额合计 38,538.42 万元， 占公司 2015 年经审计净资产的 4.63%.

公司无逾期对外担保。

8

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十六次会议决议

• 2、公司独立董事发表的独立意见

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日

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