Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 20, 2015

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2015-013

金发科技股份有限公司

关于为下属子公司各类融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 被担保人名称

• 1、天津金发新材料有限公司（以下简称“天津金发”）

• 2、香港金发发展有限公司（以下简称“香港金发”）

• 3、四川金发科技发展有限公司（以下简称“四川金发”）

• 4、绵阳东方特种工程塑料有限公司（以下简称“绵阳特塑”）

• 5、广州金发绿可木塑科技有限公司（以下简称“金发绿可”）

• 6、广州金发碳纤维新材料发展有限公司（以下简称“金发碳纤维”）

• 7、珠海万通化工有限公司（以下简称“珠海万通”）

8、Hydro S&S Industries Ltd.（以下简称“印度公司”）

• 9、广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”）

10、武汉金发科技有限公司（以下简称“武汉金发”）

11、珠海金发大商供应链管理有限公司（以下简称“金发大商”）

12、Kingfa Science&Technology(USA),INC.(以下简称“美国金发”)

 本次担保是否有反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、 担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足 2015 年度金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及 公司全资子公司、控股子公司的发展需要，董事会拟在 2015 年度对全资子公司 及控股子公司提供如下担保：

1

• 1、对天津金发担保不超过人民币 3 亿元；

• 2、对香港金发担保不超过等值人民币 15 亿元；

• 3、对四川金发担保不超过人民币 3.8 亿元；

• 4、对绵阳特塑担保不超过人民币 0.2 亿元；

• 5、对金发绿可担保不超过人民币 0.3 亿元；

• 6、对金发碳纤维担保不超过人民币 1.5 亿元；

• 7、对珠海万通担保不超过人民币 3.5 亿元；

• 8、对印度公司担保不超过等值人民币 1.5 亿元；

• 9、对广东金发担保不超过人民币 5 亿元；

• 10、对武汉金发担保不超过人民币 8 亿元；

• 11、对金发大商担保不超过人民币 2 亿元；

• 12、对美国金发担保不超过等值人民币 4 亿元。

（二）内部决策程序

公司于 2015 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 为下属子公司各类融资提供担保的议案》，同意公司 2015 年为全资子公司及控股 子公司的各类融资提供担保。

以上金额包含 2014 年度延续至 2015 年度的担保余额。在 2014 年年度股东 大会召开日前，本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内，签订 的担保合同均为有效。

本议案提请股东大会批准，同时提请股东大会授权董事长袁志敏先生审批在 以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

二、 被担保人基本情况

（一）天津金发新材料有限公司

法定代表人：袁志敏

2

注册资本：35,300 万元人民币

注册地址：天津空港物流加工区

经营范围：塑料及塑料制品、复合材料及合成材料的研究、开发、生产、 销售、技术服务等。

天津金发 2014 年末资产总额为 153,053.43 万元，负债总额为 44,632.91 万 元，净利润为 939.75 万元。

与本公司的关系：本公司持有天津金发 100%股权。

（二）香港金发发展有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：8000 万港元

注册地址：香港九龙旺角

经营范围：塑料、模具及产品的研发、销售，汽车设计技术、化工原材料 的国际贸易。

香港金发 2014 年末资产总额为 56,405.19 万元，负债总额为 53，393.03 万 元，净利润为 177.52 万元。

与本公司的关系：本公司持有香港金发 100%股权。

（三）四川金发科技发展有限公司

法定代表人：龙翰

注册资本：24,000 万元人民币

注册地址：绵阳高新区

经营范围：塑料、化工材料（不含危险化学品）的开发、研究、加工、制 造、技术服务、销售；技术转让，废旧塑料的回收、利用；货物进出口、技术进 出口（法律法规禁止的品种除外，限制品种凭许可证经营）

四川金发 2014 年末资产总额为 75,436.86 万元，负债总额为 27,595.82 万元， 净利润为 4,224.69 万元。

与本公司的关系：本公司持有四川金发 100%股权。

（四）绵阳东方特种工程塑料有限公司

3

法定代表人：龙翰 注册资本：6,000 万元人民币

注册地址：绵阳高新区

经营范围：工程塑料的研究开发、生产、销售，工程塑料成型加工及材料 销售。

绵阳特塑 2014 年末资产总额为 20,408.81 万元，负债总额为 6,869.87 万元， 净利润为 2,873.74 万元。

与本公司的关系：本公司持有绵阳特塑 100%股权。

（五）广州金发绿可木塑科技有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：6,600 万元人民币

注册地址：广州天河区

经营范围：研究、开发、生产、销售：建筑材料、装饰材料（危险化学品 及易致毒化学品除外）、模具并提供相关技术服务；建筑装饰；货物进出口、技 术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规规定必须经审批的 项目，经审批后方可经营）。

金发绿可 2014 年末资产总额为 8,113.67 万元，负债总额为 5,798.16 万元， 净利润为-1,167.21 万元。

与本公司的关系：本公司持有金发绿可 51%的股权。

（六）广州金发碳纤维新材料发展有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：15,000 万元人民币

注册地址：广州黄埔区

经营范围：碳纤维材料、化学纤维材料、复合材料及其制品的研发、生产、 销售与技术服务；批发及零售贸易 （国家专营专控商品除外）；货物进出口、技 术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得 许可后方可经营）。

4

金发碳纤维 2014 年末资产总额为 15,663.16 万元，负债总额为 1,259.41 万 元，净利润为-554.84 万元。

与本公司的关系：本公司持有金发碳纤维 100%的股权。

（七）珠海万通化工有限公司

法定代表人：梁荣朗

注册资本：41,000 万元人民币

注册地址：珠海金湾区

经营范围：化工产品、塑料制品、电器、新型建材、模具及配件、金属材 料的开发、研究、技术服务；商业批发、零售（不含许可经营项目）。

珠海万通 2014 年末资产总额为 52,247.44 万元，负债总额为 17,818.25 万元， 净利润为-1,174.36 万元。

与本公司的关系：本公司持有珠海万通 100%的股权。

（八） Hydro S&S Industries Ltd.

法定代表人：柏金根

注册资本：6,407.20 万印度卢比

注册地址：印度

经营范围：主要从事生产、提炼、开发、制造、采购、销售包括从印度出 口和进口到印度的各种聚丙烯化合物、衍生物和副产品。

印度公司 2014 年末资产总额为 11,706.92 万元，负债总额为 11,025.30 万元， 净利润为-708.96 万元。

与本公司的关系：本公司持有印度公司 82.80%的股权。

（九）广东金发科技有限公司

法定代表人：宁红涛

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：清远清城区

经营范围：塑料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学

品）、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、

5

技术转让；废旧塑料回收及利用；房地产投资；物业管理；利用自有资金投资； 国内商品贸易（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）；自营 进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（法律、行政 法规和国务院规定禁止的项目除外；法律、法规和国务院规定须经审批或许可的 项目应取得审批或许可后方可经营）。

广东金发 2014 年末资产总额为 42,357.02 万元，负债总额为 25,304.35 万元， 净利润为-2,841.50 万元。

与本公司的关系：本公司持有广东金发 100%的股权。

（十）武汉金发科技有限公司

法定代表人：戴福乾

注册资本：30,000 万元人民币

注册地址：武汉经济技术开发区

经营范围：材料科学研究及技术开发；新材料的技术开发及技术咨询，技 术推广，技术转让；化工产品（不含化学危险品）、金属制品的批发；塑料粒、 日用化工专用设备、泡沫塑料、办公用机械的制造；企业自有资金投资；物流代 理服务；电子设备的回收及技术咨询服务；场地租赁；房地产开发、商品房销售、 物业管理；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技 术）。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。

武汉金发 2014 年末资产总额为 36,316.33 万元，负债总额为 14,625.00 万元， 净利润为-161.15 万元。

与本公司的关系：本公司持有武汉金发 100%的股权。

（十一）珠海金发大商供应链管理有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：珠海横琴区

经营范围：供应链管理，塑料原料以及塑料制品和化工类产品贸易。自营 或代理各类货物的进出口业务费。一般商品信息投资咨询业务费。仓储代理服务、 货运代理服务。物流代理服务、新材料技术咨询交流服务、企业自有资金投资、 仓储经贸。

6

金发大商为本公司新成立的全资子公司。

（十二） Kingfa Science&Technology(USA),INC.

注册号：06037H

注册地：Michigan

经营范围：塑料，化工产品，日用机械，金属制品新材料，新产品的开发、 研究、加工、制造、销售、技术服务、技术转让，废旧塑料的回收利用，房地产 开发与经营，物业管理，利用自有资金投资，批发和零售贸易，进出口贸易。

美国金发为本公司新成立的全资子公司。

三、董事会意见

经认真审议，公司董事会认为：结合子公司的银行借款筹资计划来看，公 司为子公司提供担保是子公司业务发展的切实需要，也是为了确保子公司银行融 资渠道的畅通。同时，鉴于被担保对象为公司的子公司，为合并报表范围内的主 体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违 反相关法律法规和公司章程的规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2014 年 12 月 31 日，公司为子公司担保的余额合计 29,431.90 万元， 占公司 2014 年经审计净资产的 3.69%.

公司无逾期对外担保。

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第八次会议决议

• 2、公司独立董事发表的独立意见

特此公告。

7

金发科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日

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