Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Oct 24, 2013

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2013-054

金发科技股份有限公司

关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过13亿元， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498号文件核准，金发科技股份有限公司 （以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,000.00万股，发行 价格12.63元/股。截至2012年2月14日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A） 股25,000.00万股，募集资金总额为3,157,500,000.00元，扣除承销费和保荐费195,054,750.00 元后的募集资金为人民币2,962,445,250.00元，减除其他发行费用人民币5,640,000.00元后， 计募集资金净额为人民币2,956,805,250.00元。上述款项已由广发证券股份有限公司于2012 年2月20日存入公司开立在渤海银行广州分行账号为2000200358001691的人民币账户；上述 募集资金到位情况已经立信会计事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2012] 第310040号”验资报告。

截止2013年10月11日，公司已按承诺将前次实际用于补充流动资金的15.08亿元募集资 金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构广发证券股份 有限公司和保荐代表人。详见公司于2013年10月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站刊登的《金发科技股份有限公司关于归还募集资金的公告》 （公告编号：临2013-050）。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次募集资金投资项目的基本情况请参阅2013年8月6日刊登于《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告（2013年半年度）》（公告编号：临 2013-042）。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为了继续提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，根据相关法律法 规等规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 13 亿元。鉴于目前募集资金投资项 目进展情况，预计项目延期 12 个月以上，因此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的期限为自议案经董事会审议通过后 12 个月内。

公司承诺：本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；

在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还 至募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。上 述募集资金的使用及归还，公司将及时通知上海证券交易所、保荐代表人。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以 及是否符合监管要求。

公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流 动资金，总额不超过13亿元，使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。

上述审议程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修 订）》和公司《募集资金管理办法》等法规的监管要求。

五、 专项意见说明

1、监事会意见

监事会对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行认真审查后，发表如下 意见：

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公 司财务费用。同时，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年 修订）》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施， 不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

2、独立董事意见

公司独立董事对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行认真审查后，发 表如下意见：

本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决策程序符合中国证监会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司董事会 作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的 利益。公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司 股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决定。

3、保荐机构意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况进行认真审查后，发表如下意见：

（1）金发科技将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，公司承诺该资金用于生产 经营，在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额 地归还至募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进 行，并对公司资金使用效率的提高产生有益影响。

（2）本次补充流动资金时间计划未超过12个月。

（3）金发科技上述募集资金使用行为不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利

益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

• （4）本次补充流动资金前，金发科技已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部

金额如期归还至募集资金专户并及时履行了信息披露和知会等程序。

（5）金发科技全体独立董事对本次继续将部分闲置资金暂时用于补充流动资金的议案 发表了明确同意的独立意见。金发科技第四届监事会第十四次会议对该议案进行了审议并一 致通过。

作为金发科技的保荐机构，广发证券同意金发科技根据相关法律法规，使用部分闲置募 集资金暂时用于补充流动资金。

六、备查文件

• 1、金发科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

• 2、金发科技股份有限公司独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独

立意见

• 3、金发科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

• 4、广发证券股份有限公司关于金发科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充

• 流动资金事项之核查意见

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会 2013 年10 月23 日