KHC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 26, 2015

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由高興昌公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -253,962 | 5,313,402 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -253,962 | 5,313,402 |
| 折舊費用 | 131,334 | 227,304 |
| 攤銷費用 | 479 | 479 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -765 | 0 |
| 利息費用 | 11,772 | 79,160 |
| 利息收入 | -191 | -6,252 |
| 股利收入 | -13,512 | -2,320 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,368 | 44,810 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,921 | -211 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 2,884 | -6,595,087 |
| 處分投資損失（利益） | -16,693 | -7,714 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 802,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,142 | -225 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 134,739 | -5,458,056 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,223 | -4,223 |
| 應收帳款（增加）減少 | 36,651 | -34,347 |
| 其他應收款（增加）減少 | 736 | -13,837 |
| 存貨（增加）減少 | -93,367 | -49,730 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,067 | -15,981 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -16,451 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -49,141 | -118,118 |
| 應付票據增加（減少） | -1,031 | -59,589 |
| 應付帳款增加（減少） | 540 | -71,026 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,162 | -501 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,934 | 702 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,558 | -113,394 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,145 | -243,808 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -57,286 | -361,926 |
| 調整項目合計 | 77,453 | -5,819,982 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -176,509 | -506,580 |
| 收取之利息 | 221 | 6,252 |
| 收取之股利 | 14,172 | 2,980 |
| 支付之利息 | -10,862 | -91,520 |
| 退還（支付）之所得稅 | 74 | -504 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -172,904 | -589,372 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,104,638 | -290,250 |
| 處分備供出售金融資產 | 646,303 | 166,820 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 288,172 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -39,336 | -23,990 |
| 取得採用權益法之投資 | -11,000 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 7,384,315 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,336 | -10,542 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,113 |
| 存出保證金減少 | 2,299 | 1,714 |
| 取得投資性不動產 | -63,409 | -10,106 |
| 處分投資性不動產 | 1,852 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -185,103 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -574,265 | 7,324,143 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 656,979 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -3,009,525 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -100,000 |
| 償還長期借款 | -2,880 | -2,195,225 |
| 存入保證金減少 | -180 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -37,000 |
| 現金減資 | -54,806 | -1,422,228 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 599,113 | -6,763,978 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -148,056 | -29,207 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 242,222 | 271,429 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 94,166 | 242,222 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 94,166 | 242,222 |