KHC — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 28, 2014

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 242,222 | 4.92 | 271,429 | 3.89 | 225,288 | 2.81 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 137,499 | 2.80 | 1,187 | 0.02 | 21,299 | 0.27 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 288,173 | 4.13 | 442,300 | 5.51 |
| 應收票據淨額 | 4,223 | 0.09 | 0 | 0.00 | 1,786 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 116,441 | 2.37 | 81,869 | 1.17 | 178,541 | 2.22 |
| 其他應收款淨額 | 16,586 | 0.34 | 21,993 | 0.32 | 28,888 | 0.36 |
| 當期所得稅資產 | 714 | 0.01 | 211 | 0.00 | 236 | 0.00 |
| 存貨 | 301,309 | 6.13 | 251,579 | 3.60 | 592,454 | 7.38 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 670,477 | 9.61 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 33,938 | 0.69 | 17,957 | 0.26 | 26,978 | 0.34 |
| 流動資產合計 | 852,932 | 17.34 | 1,604,875 | 22.99 | 1,517,770 | 18.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,883 | 0.04 | 1,566 | 0.02 | 2,194 | 0.03 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 191,228 | 3.89 | 167,238 | 2.40 | 167,238 | 2.08 |
| 採用權益法之投資淨額 | 213,072 | 4.33 | 127,931 | 1.83 | 92,510 | 1.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,562,053 | 52.09 | 3,588,948 | 51.42 | 4,567,468 | 56.90 |
| 投資性不動產淨額 | 1,086,546 | 22.09 | 1,476,077 | 21.15 | 1,584,041 | 19.73 |
| 無形資產 | 1,410 | 0.03 | 1,888 | 0.03 | 2,367 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 85,048 | 1.06 |
| 其他非流動資產 | 9,493 | 0.19 | 11,207 | 0.16 | 8,172 | 0.10 |
| 非流動資產合計 | 4,065,685 | 82.66 | 5,374,855 | 77.01 | 6,509,038 | 81.09 |
| 資產總額 | 4,918,617 | 100.00 | 6,979,730 | 100.00 | 8,026,808 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 284,752 | 5.79 | 3,294,277 | 47.20 | 3,530,029 | 43.98 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 99,824 | 1.43 | 99,503 | 1.24 |
| 應付票據 | 81,603 | 1.66 | 85,136 | 1.22 | 57,669 | 0.72 |
| 應付帳款 | 8,312 | 0.17 | 79,339 | 1.14 | 171,218 | 2.13 |
| 其他應付款 | 52,146 | 1.06 | 64,539 | 0.92 | 87,063 | 1.08 |
| 其他應付款項－關係人 | 473 | 0.01 | 38,191 | 0.55 | 1,890 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 9,026 | 0.18 | 1,502,679 | 21.53 | 542,878 | 6.76 |
| 流動負債合計 | 436,312 | 8.87 | 5,163,985 | 73.99 | 4,490,250 | 55.94 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 1,001,046 | 14.34 | 1,846,605 | 23.01 |
| 遞延所得稅負債 | 218,117 | 4.43 | 330,045 | 4.73 | 338,893 | 4.22 |
| 其他非流動負債 | 173,739 | 3.53 | 287,133 | 4.11 | 309,555 | 3.86 |
| 非流動負債合計 | 391,856 | 7.97 | 1,618,224 | 23.18 | 2,495,053 | 31.08 |
| 負債總額 | 828,168 | 16.84 | 6,782,209 | 97.17 | 6,985,303 | 87.02 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,754,873 | 56.01 | 4,238,266 | 60.72 | 4,238,266 | 52.80 |
| 股本合計 | 2,754,873 | 56.01 | 4,238,266 | 60.72 | 4,238,266 | 52.80 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 110,224 | 2.24 | 110,224 | 1.58 | 110,224 | 1.37 |
| 資本公積合計 | 110,224 | 2.24 | 110,224 | 1.58 | 110,224 | 1.37 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,281,420 | 26.05 | -3,958,807 | -56.72 | -3,071,519 | -38.27 |
| 保留盈餘合計 | 1,281,420 | 26.05 | -3,958,807 | -56.72 | -3,071,519 | -38.27 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -56,068 | -1.14 | -192,162 | -2.75 | -235,466 | -2.93 |
| 權益總額 | 4,090,449 | 83.16 | 197,521 | 2.83 | 1,041,505 | 12.98 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |