KHC — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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個別現金流量表

本資料由高興昌公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -54,517 | 620,309 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -54,517 | 620,309 |
| 折舊費用 | 34,535 | 72,124 |
| 攤銷費用 | 120 | 120 |
| 利息費用 | 1,970 | 49,969 |
| 利息收入 | -22 | -30 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,779 | -86 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28 | -10,545 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 276 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -782,569 |
| 處分投資損失（利益） | -2,024 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 808 | -301 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 32,636 | -671,042 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,560 | -1,574 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,214 | 17,712 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,589 | -641 |
| 存貨（增加）減少 | -65,417 | -75,887 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,582 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -5,247 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -54,020 | -65,637 |
| 應付票據增加（減少） | -54,433 | 127,307 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,337 | -57,810 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,897 | -11,135 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,916 | -1,874 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,059 | -26,231 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -47,968 | 30,257 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -101,988 | -35,380 |
| 調整項目合計 | -69,352 | -706,422 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -123,869 | -86,113 |
| 收取之利息 | 52 | 30 |
| 支付之利息 | -1,513 | -48,741 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -125,330 | -134,824 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -216,412 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 89,103 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 195,996 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -18,380 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 645,521 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,588 | -5,108 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10,760 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 1,300,000 |
| 存出保證金增加 | -2,339 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 560 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -49,371 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -7,200 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -21,523 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -131,236 | 2,051,255 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 83,723 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -958,168 |
| 償還長期借款 | -2,880 | -576,121 |
| 存入保證金減少 | -180 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -37,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 80,663 | -1,571,289 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -175,903 | 345,142 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 242,222 | 271,429 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 66,319 | 616,571 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 66,319 | 616,571 |