KHC — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

公開資訊觀測站

個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 66,319 | 1.35 | 242,222 | 4.92 | 616,571 | 8.76 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 267,771 | 5.46 | 137,499 | 2.80 | 1,209 | 0.02 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 92,478 | 1.31 |
| 應收票據淨額 | 1,560 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1,574 | 0.02 |
| 應收票據－關係人淨額 | 4,223 | 0.09 | 4,223 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 120,809 | 2.47 | 116,441 | 2.37 | 64,157 | 0.91 |
| 其他應收款淨額 | 3,966 | 0.08 | 16,586 | 0.34 | 3,390 | 0.05 |
| 當期所得稅資產 | 714 | 0.01 | 714 | 0.01 | 211 | 0.00 |
| 存貨 | 366,726 | 7.48 | 301,309 | 6.13 | 327,466 | 4.65 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,068,244 | 15.17 |
| 其他流動資產 | 29,356 | 0.60 | 33,938 | 0.69 | 72,575 | 1.03 |
| 流動資產合計 | 861,444 | 17.58 | 852,932 | 17.34 | 2,247,875 | 31.93 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,702 | 0.06 | 1,883 | 0.04 | 1,953 | 0.03 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 191,228 | 3.90 | 191,228 | 3.89 | 185,618 | 2.64 |
| 採用權益法之投資淨額 | 214,945 | 4.39 | 213,072 | 4.33 | 134,655 | 1.91 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,530,622 | 51.64 | 2,562,053 | 52.09 | 3,516,365 | 49.94 |
| 投資性不動產淨額 | 1,086,513 | 22.17 | 1,086,546 | 22.09 | 934,569 | 13.27 |
| 無形資產 | 1,290 | 0.03 | 1,410 | 0.03 | 1,768 | 0.03 |
| 其他非流動資產 | 11,833 | 0.24 | 9,493 | 0.19 | 17,848 | 0.25 |
| 非流動資產合計 | 4,039,133 | 82.42 | 4,065,685 | 82.66 | 4,792,776 | 68.07 |
| 資產總額 | 4,900,577 | 100.00 | 4,918,617 | 100.00 | 7,040,651 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 369,436 | 7.54 | 284,752 | 5.79 | 2,336,109 | 33.18 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 99,513 | 1.41 |
| 應付票據 | 27,171 | 0.55 | 81,603 | 1.66 | 190,280 | 2.70 |
| 應付帳款 | 31,649 | 0.65 | 8,312 | 0.17 | 21,529 | 0.31 |
| 其他應付款 | 52,672 | 1.07 | 52,146 | 1.06 | 54,832 | 0.78 |
| 其他應付款項－關係人 | 473 | 0.01 | 473 | 0.01 | 525 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 1,230 | 0.03 | 9,026 | 0.18 | 2,108,397 | 29.95 |
| 流動負債合計 | 482,631 | 9.85 | 436,312 | 8.87 | 4,811,185 | 68.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 817,333 | 11.61 |
| 遞延所得稅負債 | 218,117 | 4.45 | 218,117 | 4.43 | 315,255 | 4.48 |
| 其他非流動負債 | 170,501 | 3.48 | 173,739 | 3.53 | 278,734 | 3.96 |
| 非流動負債合計 | 388,618 | 7.93 | 391,856 | 7.97 | 1,411,322 | 20.05 |
| 負債總額 | 871,249 | 17.78 | 828,168 | 16.84 | 6,222,507 | 88.38 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,754,873 | 56.22 | 2,754,873 | 56.01 | 4,238,266 | 60.20 |
| 股本合計 | 2,754,873 | 56.22 | 2,754,873 | 56.01 | 4,238,266 | 60.20 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 110,224 | 2.25 | 110,224 | 2.24 | 110,224 | 1.57 |
| 資本公積合計 | 110,224 | 2.25 | 110,224 | 2.24 | 110,224 | 1.57 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,226,903 | 25.04 | 1,281,420 | 26.05 | -3,345,230 | -47.51 |
| 保留盈餘合計 | 1,226,903 | 25.04 | 1,281,420 | 26.05 | -3,345,230 | -47.51 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -62,672 | -1.28 | -56,068 | -1.14 | -185,116 | -2.63 |
| 權益總額 | 4,029,328 | 82.22 | 4,090,449 | 83.16 | 818,144 | 11.62 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |