KHC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由高興昌公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -114,207 | 5,633,780 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -114,207 | 5,633,780 |
| 折舊費用 | 68,920 | 143,085 |
| 攤銷費用 | 239 | 239 |
| 利息費用 | 4,334 | 72,787 |
| 利息收入 | -121 | -928 |
| 股利收入 | -3,472 | -2,320 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,918 | -150 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28 | 363 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 276 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -6,595,086 |
| 處分投資損失（利益） | -4,747 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 672,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -425 | -251 |
| 其他項目 | 8,758 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 70,596 | -5,709,985 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,560 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 41,701 | -22,974 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,621 | 167 |
| 存貨（增加）減少 | -92,989 | -41,155 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,136 | -4,191 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,091 | -68,153 |
| 應付票據增加（減少） | 3,386 | -28,166 |
| 應付帳款增加（減少） | 969 | -53,940 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,908 | 11,024 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,817 | -2,948 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,786 | -91,134 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,156 | -165,164 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -44,247 | -233,317 |
| 調整項目合計 | 26,349 | -5,943,302 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -87,858 | -309,522 |
| 收取之利息 | 151 | 928 |
| 收取之股利 | 1,152 | 0 |
| 支付之利息 | -4,334 | -84,292 |
| 退還（支付）之所得稅 | 81 | 25 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -90,808 | -392,861 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -339,820 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 223,207 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 115,603 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -39,336 | -18,380 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 7,384,315 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,178 | -9,013 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 263 |
| 存出保證金減少 | 1,174 | 560 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -10,106 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -185,103 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -158,953 | 7,278,139 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 144,119 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -2,897,065 |
| 償還長期借款 | -2,880 | -2,178,170 |
| 存入保證金減少 | -180 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -37,000 |
| 現金減資 | -54,271 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 86,788 | -5,112,235 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -162,973 | 1,773,043 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 242,222 | 271,429 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 79,249 | 2,044,472 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 79,249 | 2,044,472 |