KHC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 79,249 | 1.63 | 242,222 | 4.92 | 2,044,472 | 29.75 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 252,466 | 5.19 | 137,499 | 2.80 | 1,382 | 0.02 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 173,000 | 2.52 |
| 應收票據淨額 | 5,784 | 0.12 | 4,223 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 74,775 | 1.54 | 116,441 | 2.37 | 104,664 | 1.52 |
| 其他應收款淨額 | 24,542 | 0.50 | 16,586 | 0.34 | 5,562 | 0.08 |
| 當期所得稅資產 | 624 | 0.01 | 714 | 0.01 | 186 | 0.00 |
| 存貨 | 385,541 | 7.93 | 301,309 | 6.13 | 292,734 | 4.26 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 141,967 | 2.07 |
| 其他流動資產 | 16,802 | 0.35 | 33,938 | 0.69 | 22,148 | 0.32 |
| 流動資產合計 | 839,783 | 17.28 | 852,932 | 17.34 | 2,786,115 | 40.54 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,472 | 0.05 | 1,883 | 0.04 | 1,914 | 0.03 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 230,564 | 4.74 | 191,228 | 3.89 | 185,618 | 2.70 |
| 採用權益法之投資淨額 | 194,322 | 4.00 | 213,072 | 4.33 | 163,814 | 2.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,497,348 | 51.38 | 2,562,053 | 52.09 | 2,777,394 | 40.42 |
| 投資性不動產淨額 | 1,086,481 | 22.35 | 1,086,546 | 22.09 | 944,642 | 13.75 |
| 無形資產 | 1,170 | 0.02 | 1,410 | 0.03 | 1,649 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 8,319 | 0.17 | 9,493 | 0.19 | 10,648 | 0.15 |
| 非流動資產合計 | 4,020,676 | 82.72 | 4,065,685 | 82.66 | 4,085,679 | 59.46 |
| 資產總額 | 4,860,459 | 100.00 | 4,918,617 | 100.00 | 6,871,794 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 428,481 | 8.82 | 284,752 | 5.79 | 397,212 | 5.78 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 99,804 | 1.45 |
| 應付票據 | 30,718 | 0.63 | 81,603 | 1.66 | 38,884 | 0.57 |
| 應付帳款 | 9,281 | 0.19 | 8,312 | 0.17 | 25,399 | 0.37 |
| 其他應付款 | 42,711 | 0.88 | 52,146 | 1.06 | 72,775 | 1.06 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 473 | 0.01 | 500 | 0.01 |
| 當期所得稅負債 | 115,318 | 2.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 3,329 | 0.07 | 9,026 | 0.18 | 22,607 | 0.33 |
| 流動負債合計 | 629,838 | 12.96 | 436,312 | 8.87 | 657,181 | 9.56 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 218,117 | 4.49 | 218,117 | 4.43 | 218,117 | 3.17 |
| 其他非流動負債 | 170,774 | 3.51 | 173,739 | 3.53 | 201,435 | 2.93 |
| 非流動負債合計 | 388,891 | 8.00 | 391,856 | 7.97 | 419,552 | 6.11 |
| 負債總額 | 1,018,729 | 20.96 | 828,168 | 16.84 | 1,076,733 | 15.67 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,754,873 | 56.68 | 2,754,873 | 56.01 | 4,238,266 | 61.68 |
| 股本合計 | 2,754,873 | 56.68 | 2,754,873 | 56.01 | 4,238,266 | 61.68 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 110,224 | 2.27 | 110,224 | 2.24 | 110,224 | 1.60 |
| 資本公積合計 | 110,224 | 2.27 | 110,224 | 2.24 | 110,224 | 1.60 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 128,142 | 2.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 923,743 | 19.01 | 1,281,420 | 26.05 | 1,601,799 | 23.31 |
| 保留盈餘合計 | 1,051,885 | 21.64 | 1,281,420 | 26.05 | 1,601,799 | 23.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -75,252 | -1.55 | -56,068 | -1.14 | -155,228 | -2.26 |
| 權益總額 | 3,841,730 | 79.04 | 4,090,449 | 83.16 | 5,795,061 | 84.33 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |