KHC — Interim / Quarterly Report 2013

May 13, 2013

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個別現金流量表

本資料由高興昌公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 620,309 | -201,414 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 620,309 | -201,414 |
| 折舊費用 | 72,124 | 84,115 |
| 攤銷費用 | 120 | 120 |
| 利息費用 | 49,969 | 59,024 |
| 利息收入 | -30 | -77 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -86 | 65 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,545 | 2 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 276 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -782,569 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -301 | -197 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -671,042 | 143,052 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,574 | 871 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,712 | -888 |
| 其他應收款（增加）減少 | -641 | 15,346 |
| 存貨（增加）減少 | -75,887 | 115,670 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,158 | 3,008 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -89 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -65,637 | 134,007 |
| 應付票據增加（減少） | 127,307 | 5,960 |
| 應付帳款增加（減少） | -57,810 | -38,906 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,135 | -1,371 |
| 預收款項增加（減少） | -3,520 | 976 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,646 | -40 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -26,231 | 325 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,257 | -33,056 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,380 | 100,951 |
| 調整項目合計 | -706,422 | 244,003 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -86,113 | 42,589 |
| 收取之利息 | 30 | 77 |
| 支付之利息 | -48,741 | -61,105 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -134,824 | -18,439 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 195,996 | 30,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -18,380 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 645,521 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,108 | -18,316 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,760 | 0 |
| 預收款項增加－處分資產 | 1,300,000 | 0 |
| 存出保證金減少 | 560 | 748 |
| 其他預付款項增加 | -56,571 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,523 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,051,255 | 12,432 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 55,869 |
| 短期借款減少 | -958,168 | 0 |
| 償還長期借款 | -576,121 | -184,307 |
| 存入保證金增加 | 0 | 665 |
| 其他應付款－關係人增加 | -37,000 | 80,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,571,289 | -47,773 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 345,142 | -53,780 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 271,429 | 225,288 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 616,571 | 171,508 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 616,571 | 171,508 |