KHC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

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個別現金流量表

本資料由高興昌公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,633,780 | -387,244 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,633,780 | -387,244 |
| 折舊費用 | 143,085 | 162,872 |
| 攤銷費用 | 239 | 239 |
| 利息費用 | 72,787 | 113,382 |
| 利息收入 | -928 | -532 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -150 | -168 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 363 | 23 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 276 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -6,595,086 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 4,685 |
| 非金融資產減損損失 | 672,000 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -251 | -270 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -5,707,665 | 280,231 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 1,343 |
| 應收帳款（增加）減少 | -22,974 | 125,351 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,153 | 27,761 |
| 存貨（增加）減少 | -41,155 | 358,319 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,191 | 9,018 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -70,473 | 521,792 |
| 應付票據增加（減少） | -28,166 | -12,682 |
| 應付帳款增加（減少） | -53,940 | -45,798 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,024 | 1,632 |
| 預收款項增加（減少） | -2,559 | 1,109 |
| 其他流動負債增加（減少） | -389 | -34 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -91,134 | 983 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -165,164 | -54,790 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -235,637 | 467,002 |
| 調整項目合計 | -5,943,302 | 747,233 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -309,522 | 359,989 |
| 收取之利息 | 928 | 532 |
| 支付之利息 | -84,292 | -116,747 |
| 退還（支付）之所得稅 | 25 | 69 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -392,861 | 243,843 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 22,898 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 115,603 | 131,502 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -18,380 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 7,384,315 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,013 | -25,917 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 263 | 0 |
| 存出保證金減少 | 560 | 748 |
| 取得投資性不動產 | -10,106 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -185,103 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,278,139 | 129,231 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -2,897,065 | -377,354 |
| 償還長期借款 | -2,178,170 | -245,461 |
| 存入保證金增加 | 0 | 664 |
| 其他應付款－關係人增加 | -37,000 | 97,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,112,235 | -525,151 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,773,043 | -152,077 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 271,429 | 225,288 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,044,472 | 73,211 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,044,472 | 73,211 |