KHC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

公開資訊觀測站

個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,044,472 | 29.75 | 271,429 | 3.89 | 73,211 | 1.04 | 225,288 | 2.81 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,382 | 0.02 | 1,187 | 0.02 | 1,325 | 0.02 | 21,299 | 0.27 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 173,000 | 2.52 | 288,173 | 4.13 | 310,798 | 4.42 | 442,300 | 5.51 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 443 | 0.01 | 1,786 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 104,664 | 1.52 | 81,869 | 1.17 | 53,203 | 0.76 | 178,541 | 2.22 |
| 其他應收款淨額 | 5,562 | 0.08 | 21,993 | 0.32 | 1,128 | 0.02 | 28,889 | 0.36 |
| 當期所得稅資產 | 186 | 0.00 | 211 | 0.00 | 167 | 0.00 | 236 | 0.00 |
| 存貨 | 292,734 | 4.26 | 251,579 | 3.60 | 234,135 | 3.33 | 592,454 | 7.38 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 141,967 | 2.07 | 670,477 | 9.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 22,148 | 0.32 | 17,957 | 0.26 | 17,960 | 0.26 | 26,978 | 0.34 |
| 流動資產合計 | 2,786,115 | 40.54 | 1,604,875 | 22.99 | 692,370 | 9.84 | 1,517,771 | 18.91 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,914 | 0.03 | 1,566 | 0.02 | 1,907 | 0.03 | 2,194 | 0.03 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 185,618 | 2.70 | 167,238 | 2.40 | 167,238 | 2.38 | 167,238 | 2.08 |
| 採用權益法之投資淨額 | 163,814 | 2.38 | 127,931 | 1.83 | 104,016 | 1.48 | 92,510 | 1.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,777,394 | 40.42 | 3,588,948 | 51.42 | 3,767,214 | 53.53 | 4,567,467 | 56.90 |
| 投資性不動產淨額 | 944,642 | 13.75 | 1,476,077 | 21.15 | 2,250,667 | 31.98 | 1,584,041 | 19.73 |
| 無形資產 | 1,649 | 0.02 | 1,888 | 0.03 | 2,128 | 0.03 | 2,367 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 44,025 | 0.63 | 85,048 | 1.06 |
| 其他非流動資產 | 10,648 | 0.15 | 11,208 | 0.16 | 7,424 | 0.11 | 8,172 | 0.10 |
| 非流動資產合計 | 4,085,679 | 59.46 | 5,374,856 | 77.01 | 6,344,619 | 90.16 | 6,509,037 | 81.09 |
| 資產總額 | 6,871,794 | 100.00 | 6,979,731 | 100.00 | 7,036,989 | 100.00 | 8,026,808 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 397,212 | 5.78 | 3,294,277 | 47.20 | 3,152,418 | 44.80 | 3,530,029 | 43.98 |
| 應付短期票券 | 99,804 | 1.45 | 99,824 | 1.43 | 99,732 | 1.42 | 99,503 | 1.24 |
| 應付票據 | 38,884 | 0.57 | 85,661 | 1.23 | 52,025 | 0.74 | 58,613 | 0.73 |
| 應付帳款 | 25,399 | 0.37 | 79,339 | 1.14 | 125,420 | 1.78 | 171,218 | 2.13 |
| 其他應付款 | 72,775 | 1.06 | 64,538 | 0.92 | 82,415 | 1.17 | 87,065 | 1.08 |
| 其他應付款項－關係人 | 500 | 0.01 | 37,667 | 0.54 | 97,890 | 1.39 | 945 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 22,607 | 0.33 | 1,502,679 | 21.53 | 520,161 | 7.39 | 542,878 | 6.76 |
| 流動負債合計 | 657,181 | 9.56 | 5,163,985 | 73.99 | 4,130,061 | 58.69 | 4,490,251 | 55.94 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 1,001,046 | 14.34 | 1,624,935 | 23.09 | 1,846,605 | 23.01 |
| 遞延所得稅負債 | 218,117 | 3.17 | 330,045 | 4.73 | 338,892 | 4.82 | 338,892 | 4.22 |
| 其他非流動負債 | 201,435 | 2.93 | 287,133 | 4.11 | 311,203 | 4.42 | 309,555 | 3.86 |
| 非流動負債合計 | 419,552 | 6.11 | 1,618,224 | 23.18 | 2,275,030 | 32.33 | 2,495,052 | 31.08 |
| 負債總額 | 1,076,733 | 15.67 | 6,782,209 | 97.17 | 6,405,091 | 91.02 | 6,985,303 | 87.02 |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,238,266 | 61.68 | 4,238,266 | 60.72 | 4,238,266 | 60.23 | 4,238,266 | 52.80 |
| 股本合計 | 4,238,266 | 61.68 | 4,238,266 | 60.72 | 4,238,266 | 60.23 | 4,238,266 | 52.80 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 110,224 | 1.60 | 110,224 | 1.58 | 110,224 | 1.57 | 110,224 | 1.37 |
| 資本公積合計 | 110,224 | 1.60 | 110,224 | 1.58 | 110,224 | 1.57 | 110,224 | 1.37 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,601,799 | 23.31 | -3,958,806 | -56.72 | -3,499,787 | -49.73 | -3,071,519 | -38.27 |
| 保留盈餘合計 | 1,601,799 | 23.31 | -3,958,806 | -56.72 | -3,499,787 | -49.73 | -3,071,519 | -38.27 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | -155,228 | -2.26 | -192,162 | -2.75 | -216,805 | -3.08 | -235,466 | -2.93 |
| 權益總額 | 5,795,061 | 84.33 | 197,522 | 2.83 | 631,898 | 8.98 | 1,041,505 | 12.98 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |