KHC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

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個別現金流量表

本資料由高興昌公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,574,585 | -518,740 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,574,585 | -518,740 |
| 折舊費用 | 185,376 | 241,248 |
| 攤銷費用 | 359 | 359 |
| 利息費用 | 76,537 | 168,572 |
| 利息收入 | -3,520 | -558 |
| 股利收入 | -2,320 | -2,437 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -708 | -885 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -348 | -63,624 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 276 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -6,595,086 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -2,714 | 4,685 |
| 非金融資產減損損失 | 672,000 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -155 | -33 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -5,670,303 | 347,327 |
| 應收票據（增加）減少 | -24 | 1,054 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,953 | 113,086 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,601 | 27,358 |
| 存貨（增加）減少 | -122,603 | 340,070 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,480 | 7,275 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -138,661 | 488,843 |
| 應付票據增加（減少） | -42,786 | 154,480 |
| 應付帳款增加（減少） | -34,059 | -124,052 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,276 | -9,671 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -525 | 3,059 |
| 預收款項增加（減少） | -2,890 | -1,428 |
| 其他流動負債增加（減少） | -560 | -192 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -102,142 | 1,334 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -181,686 | 23,530 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -320,347 | 512,373 |
| 調整項目合計 | -5,990,650 | 859,700 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -416,065 | 340,960 |
| 收取之利息 | 2,999 | 625 |
| 收取之股利 | 2,980 | 4,087 |
| 支付之利息 | -87,890 | -174,506 |
| 退還（支付）之所得稅 | -179 | 55 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -498,155 | 171,221 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -41,693 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 44,407 | 22,898 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 215,555 | 153,949 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -18,380 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 7,384,315 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,542 | -41,800 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,799 | 79,945 |
| 存出保證金增加 | 0 | -490 |
| 存出保證金減少 | 4,227 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -10,106 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -185,103 | -8,107 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,384,479 | 206,395 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -2,807,256 | -35,538 |
| 應付短期票券減少 | -100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,186,650 | -439,820 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 97,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | -37,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,130,906 | -378,358 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,755,418 | -742 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 271,429 | 225,288 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,026,847 | 224,546 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,026,847 | 224,546 |