KHC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

公開資訊觀測站

個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,026,847 | 29.80 | 271,429 | 3.89 | 224,546 | 3.15 | 225,288 | 2.81 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,275 | 0.02 | 1,187 | 0.02 | 1,262 | 0.02 | 21,299 | 0.27 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 72,699 | 1.07 | 288,173 | 4.13 | 288,351 | 4.04 | 442,300 | 5.51 |
| 應收票據淨額 | 24 | 0.00 | 0 | 0.00 | 732 | 0.01 | 1,786 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 92,817 | 1.36 | 81,869 | 1.17 | 65,437 | 0.92 | 178,541 | 2.22 |
| 其他應收款淨額 | 5,870 | 0.09 | 21,993 | 0.32 | 20,708 | 0.29 | 28,889 | 0.36 |
| 當期所得稅資產 | 390 | 0.01 | 211 | 0.00 | 182 | 0.00 | 236 | 0.00 |
| 存貨 | 374,182 | 5.50 | 251,579 | 3.60 | 252,384 | 3.54 | 592,454 | 7.38 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 141,967 | 2.09 | 670,477 | 9.61 | 526,769 | 7.39 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 20,438 | 0.30 | 17,957 | 0.26 | 19,703 | 0.28 | 26,978 | 0.34 |
| 流動資產合計 | 2,736,509 | 40.23 | 1,604,875 | 22.99 | 1,400,074 | 19.64 | 1,517,771 | 18.91 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,851 | 0.03 | 1,566 | 0.02 | 1,843 | 0.03 | 2,194 | 0.03 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 185,618 | 2.73 | 167,238 | 2.40 | 167,238 | 2.35 | 167,238 | 2.08 |
| 採用權益法之投資淨額 | 189,271 | 2.78 | 127,931 | 1.83 | 138,976 | 1.95 | 92,510 | 1.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,735,124 | 40.21 | 3,588,948 | 51.42 | 3,656,978 | 51.29 | 4,567,467 | 56.90 |
| 投資性不動產淨額 | 944,610 | 13.89 | 1,476,077 | 21.15 | 1,723,839 | 24.18 | 1,584,041 | 19.73 |
| 無形資產 | 1,529 | 0.02 | 1,888 | 0.03 | 2,008 | 0.03 | 2,367 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30,173 | 0.42 | 85,048 | 1.06 |
| 其他非流動資產 | 6,981 | 0.10 | 11,208 | 0.16 | 8,662 | 0.12 | 8,172 | 0.10 |
| 非流動資產合計 | 4,064,984 | 59.77 | 5,374,856 | 77.01 | 5,729,717 | 80.36 | 6,509,037 | 81.09 |
| 資產總額 | 6,801,493 | 100.00 | 6,979,731 | 100.00 | 7,129,791 | 100.00 | 8,026,808 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 486,941 | 7.16 | 3,294,277 | 47.20 | 3,494,441 | 49.01 | 3,530,029 | 43.98 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 99,824 | 1.43 | 99,732 | 1.40 | 99,503 | 1.24 |
| 應付票據 | 19,410 | 0.29 | 85,136 | 1.22 | 211,346 | 2.96 | 57,668 | 0.72 |
| 應付帳款 | 45,279 | 0.67 | 79,339 | 1.14 | 47,165 | 0.66 | 171,218 | 2.13 |
| 其他應付款 | 54,229 | 0.80 | 64,538 | 0.92 | 67,365 | 0.94 | 87,065 | 1.08 |
| 其他應付款項－關係人 | 473 | 0.01 | 38,192 | 0.55 | 102,332 | 1.44 | 1,890 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 13,625 | 0.20 | 1,502,679 | 21.53 | 1,137,588 | 15.96 | 542,878 | 6.76 |
| 流動負債合計 | 619,957 | 9.12 | 5,163,985 | 73.99 | 5,159,969 | 72.37 | 4,490,251 | 55.94 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 1,001,046 | 14.34 | 810,455 | 11.37 | 1,846,605 | 23.01 |
| 遞延所得稅負債 | 218,117 | 3.21 | 330,045 | 4.73 | 330,046 | 4.63 | 338,892 | 4.22 |
| 其他非流動負債 | 202,823 | 2.98 | 287,133 | 4.11 | 306,264 | 4.30 | 309,555 | 3.86 |
| 非流動負債合計 | 420,940 | 6.19 | 1,618,224 | 23.18 | 1,446,765 | 20.29 | 2,495,052 | 31.08 |
| 負債總額 | 1,040,897 | 15.30 | 6,782,209 | 97.17 | 6,606,734 | 92.66 | 6,985,303 | 87.02 |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,238,266 | 62.31 | 4,238,266 | 60.72 | 4,238,266 | 59.44 | 4,238,266 | 52.80 |
| 股本合計 | 4,238,266 | 62.31 | 4,238,266 | 60.72 | 4,238,266 | 59.44 | 4,238,266 | 52.80 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 110,224 | 1.62 | 110,224 | 1.58 | 110,224 | 1.55 | 110,224 | 1.37 |
| 資本公積合計 | 110,224 | 1.62 | 110,224 | 1.58 | 110,224 | 1.55 | 110,224 | 1.37 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,542,604 | 22.68 | -3,958,806 | -56.72 | -3,644,394 | -51.12 | -3,071,519 | -38.27 |
| 保留盈餘合計 | 1,542,604 | 22.68 | -3,958,806 | -56.72 | -3,644,394 | -51.12 | -3,071,519 | -38.27 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | -130,498 | -1.92 | -192,162 | -2.75 | -181,039 | -2.54 | -235,466 | -2.93 |
| 權益總額 | 5,760,596 | 84.70 | 197,522 | 2.83 | 523,057 | 7.34 | 1,041,505 | 12.98 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |