KHC — Annual Report 2014

Mar 28, 2014

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個別現金流量表

本資料由高興昌公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,313,402 | -802,979 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,313,402 | -802,979 |
| 折舊費用 | 227,304 | 316,587 |
| 攤銷費用 | 479 | 479 |
| 利息費用 | 79,160 | 225,444 |
| 利息收入 | -6,252 | -880 |
| 股利收入 | -2,320 | -2,437 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 44,810 | -612 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -211 | -63,624 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -4,569,727 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -2,025,360 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -7,714 | 4,685 |
| 非金融資產減損損失 | 802,000 | 104,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -225 | 222 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -5,458,056 | 583,864 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,223 | 1,786 |
| 應收帳款（增加）減少 | -34,347 | 96,659 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,837 | 26,221 |
| 存貨（增加）減少 | -49,730 | 340,875 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,981 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 9,021 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -118,118 | 474,562 |
| 應付票據增加（減少） | -59,589 | 28,939 |
| 應付帳款增加（減少） | -71,026 | -91,879 |
| 其他應付款增加（減少） | 218 | -17,154 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -719 | -699 |
| 其他流動負債增加（減少） | 702 | -747 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -113,394 | -22,422 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -243,808 | -103,962 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -361,926 | 370,600 |
| 調整項目合計 | -5,819,982 | 954,464 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -506,580 | 151,485 |
| 收取之利息 | 6,252 | 848 |
| 收取之股利 | 2,980 | 4,087 |
| 支付之利息 | -91,520 | -225,699 |
| 退還（支付）之所得稅 | -504 | 26 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -589,372 | -69,253 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -290,250 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 166,820 | 22,898 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 288,172 | 153,861 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -23,990 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 2,174,605 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,542 | -46,783 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,113 | 79,945 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 300,000 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,036 |
| 存出保證金減少 | 1,714 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -10,106 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 5,209,710 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -185,103 | -8,107 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,324,143 | 498,778 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -3,009,525 | -235,695 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 322 |
| 應付短期票券減少 | -100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,195,225 | -185,011 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 37,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | -37,000 | 0 |
| 現金減資 | -1,422,228 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,763,978 | -383,384 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,207 | 46,141 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 271,429 | 225,288 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 242,222 | 271,429 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 242,222 | 271,429 |