Kede Numerical Control Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 10, 2022

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-023

科德数控股份有限公司

关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 公司及控股子公司拟使用不超过人民币2 亿元的闲置自有资金进行现金 管理，使用期限自董事会审议通过本议案之日起12 个月内有效。

 公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受到宏观 经济的影响，不排除该项投资会受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。

2022 年4 月7 日，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二 届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关 于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股 子公司在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营 资格的金融机构销售的投资产品，使用期限自董事会审议通过本议案之日起12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内行使具体投资决策权，包括但 不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产 品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董 事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

一、拟使用自有资金进行现金管理的概况

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（一）现金管理目的

为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，在不影响日常经营资金需求和 自有资金安全的情况下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管 理。

（二）投资品种

公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、 具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单及理财产品等。

（三）资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金，不影 响公司正常经营。

（四）额度及期限

公司及控股子公司拟使用不超过人民币2 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度及有效期内， 资金可循环滚动使用。

（五）实施方式

董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内行使具体投资决策权，包括但 不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产 品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司拟购买投资产品的销售方为具有合法经营资格的金融机构，与公司不存 在关联关系。

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二、对公司日常经营的影响

公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证不影响日常经 营资金需求和自有资金安全的情况下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。 合理的现金管理有助于提高公司资金使用效率并增加收益，从而为公司和股东谋 取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，公司及控股子公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流 动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受到宏观经 济的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法 规、《公司章程》的规定，办理相关闲置自有资金的现金管理业务，及时履行信 息披露义务。

2、公司财务部负责组织实施，严格遵守审慎的投资原则，及时分析和跟踪 银行现金管理产品投向及进展情况，做好与银行核对账户余额等核对工作，一旦 发现或判断存在不利因素，应及时通报公司经营管理层并采取相应的保全措施， 最大限度地控制投资风险，保证资金安全。

3、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情 况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计 各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未 进行信息披露前未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金 状况等与公司理财业务有关的信息。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

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6、公司将根据监管部门规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品投 资以及相应的额度、期限、收益等内容。

四、本次事项所履行的审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2022 年4 月7 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公 司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审议，董事会认为， 为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，在保证不影响自有资金安全和正常 生产经营的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币2 亿元的闲置自有资金 进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的 投资产品，使用期限自董事会审议通过本议案之日起12 个月内有效。在上述额 度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会同意授权公司经营管理层在上述额 度范围内行使具体投资决策权，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确 现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由 公司财务部负责组织实施。

（二）监事会审议情况及意见

2022 年4 月7 日，公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公 司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审议，监事会认为， 公司及控股子公司在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的情况下，使用不 超过人民币2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具 有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高公司及控股子公司闲置 自有资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则。相关决策程序符合有关 法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 东整体利益的情形，因此，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管 理的相关内容。

（三）独立董事意见

公司及控股子公司在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的情况下，使 用不超过人民币2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性

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好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高公司及控股子公 司闲置自有资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则。相关决策程序符 合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是 中小股东整体利益的情形。作为公司的独立董事，我们一致同意《关于公司及控 股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2022 年4 月11 日

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